iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)/  IE00B652H904  /

Fonds
NAV9/5/2024 Chg.+0.0077 Type of yield Investment Focus Investment company
15.1151USD +0.05% paying dividend Equity Emerging Markets BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach der Dividendenrendite führenden Aktien in den Schwellenländern, die bestimmten Kriterien entsprechen. Die einzigen im Index enthaltenen Unternehmen sind diejenigen aus dem Dow Jones Emerging Markets Total Stock Market Specialty Index, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index in jedem der vergangenen drei Jahre eine Dividende ausgeschüttet haben, jährliche Dividenden von über 0 % und in den vergangenen zwölf Monaten keine negativen Ergebnisse je Aktie ausgewiesen haben und die Kriterien bezüglich Handelsvolumen und Marktkapitalisierung erfüllen. Die Aufnahmekriterien für den Index können sich im Laufe der Zeit ändern. Der Index wird gemäß dem angegebenen jährlichen Dividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Land bei 30 Unternehmen liegt und die Gewichtung eines jeden Landes zum Zeitpunkt der jährlichen Neugewichtung auf 25% des Index beschränkt ist.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index
Business year start: 12/1
Last Distribution: 6/13/2024
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic
Fund manager: BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Fund volume: 617.18 mill.  USD
Launch date: 11/25/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
97.93%
Cash
 
2.07%

Countries

Brazil
 
20.11%
China
 
19.44%
Taiwan, Province Of China
 
10.55%
India
 
8.56%
Indonesia
 
8.12%
South Africa
 
4.74%
Czech Republic
 
4.34%
Chile
 
3.17%
Hong Kong, SAR of China
 
2.91%
Thailand
 
2.73%
Greece
 
2.48%
Cayman Islands
 
2.23%
Cash
 
2.07%
Malaysia
 
2.06%
Poland
 
1.86%
Others
 
4.63%

Branches

Finance
 
22.70%
Energy
 
20.92%
Commodities
 
20.74%
Utilities
 
9.81%
Industry
 
8.21%
IT/Telecommunication
 
6.88%
Consumer goods
 
5.87%
real estate
 
2.80%
Cash
 
2.07%