iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)
IE00B652H904
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)/ IE00B652H904 /
NAV9/5/2024 |
Chg.+0.0077 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
15.1151USD |
+0.05% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach der Dividendenrendite führenden Aktien in den Schwellenländern, die bestimmten Kriterien entsprechen. Die einzigen im Index enthaltenen Unternehmen sind diejenigen aus dem Dow Jones Emerging Markets Total Stock Market Specialty Index, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index in jedem der vergangenen drei Jahre eine Dividende ausgeschüttet haben, jährliche Dividenden von über 0 % und in den vergangenen zwölf Monaten keine negativen Ergebnisse je Aktie ausgewiesen haben und die Kriterien bezüglich Handelsvolumen und Marktkapitalisierung erfüllen. Die Aufnahmekriterien für den Index können sich im Laufe der Zeit ändern. Der Index wird gemäß dem angegebenen jährlichen Dividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Land bei 30 Unternehmen liegt und die Gewichtung eines jeden Landes zum Zeitpunkt der jährlichen Neugewichtung auf 25% des Index beschränkt ist.
Investment goal
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index |
Business year start: |
12/1 |
Last Distribution: |
6/13/2024 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Fund manager: |
BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Fund volume: |
617.18 mill.
USD
|
Launch date: |
11/25/2011 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Countries
Brazil |
|
20.11% |
China |
|
19.44% |
Taiwan, Province Of China |
|
10.55% |
India |
|
8.56% |
Indonesia |
|
8.12% |
South Africa |
|
4.74% |
Czech Republic |
|
4.34% |
Chile |
|
3.17% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.91% |
Thailand |
|
2.73% |
Greece |
|
2.48% |
Cayman Islands |
|
2.23% |
Cash |
|
2.07% |
Malaysia |
|
2.06% |
Poland |
|
1.86% |
Others |
|
4.63% |
Branches
Finance |
|
22.70% |
Energy |
|
20.92% |
Commodities |
|
20.74% |
Utilities |
|
9.81% |
Industry |
|
8.21% |
IT/Telecommunication |
|
6.88% |
Consumer goods |
|
5.87% |
real estate |
|
2.80% |
Cash |
|
2.07% |