Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
IE00B3VPKB53
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc/ IE00B3VPKB53 /
NAV13.06.2024 |
Zm.+1,1119 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
484,4762USD |
+0,23% |
z reinwestycją |
Akcje
ETF Akcji
|
Invesco IM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is to aim to track the Net Total Return performance of the S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs.
The Index represents the utilities sector of the S&P 500 Index. The constituents are classified according to the Global Industry Classification Standard (GICS) and maintain the same classification as the parent S&P 500. The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the objective the Fund will use unfunded swaps ("Swaps"). These Swaps are an agreement between the Fund and an approved counterparty to exchange one stream of cash flows against another stream but do not require the Fund to provide collateral, on the basis that the Fund has already invested in a basket of equities and equity related securities (namely shares).
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is to aim to track the Net Total Return performance of the S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
ETF Akcji |
Benchmark: |
S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Assenagon Asset Management S.A. |
Aktywa: |
94,42 mln
EUR
|
Data startu: |
16.12.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,14% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |