Invesco S.Gl.High Income Fd.C SDis USD/ LU1775970400 /
NAV2024. 05. 15. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
10,3900USD | 0,00% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Invesco Management ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | - | -3,75 | -7,25 | -0,12 | 1,87 | -3,10 | -2,13 | 2,06 | 1,66 | 0,35 | -0,81 | -2,11 | - |
1995 | -4,43 | 0,63 | 1,00 | 7,02 | 4,83 | 0,22 | -2,41 | -0,56 | 2,82 | 1,21 | 1,19 | 3,64 | - |
1996 | 0,72 | -2,57 | -0,84 | 2,23 | 1,35 | 1,54 | -1,52 | 2,67 | 4,60 | 1,91 | 3,94 | 0,72 | - |
1997 | -2,42 | 2,39 | -2,87 | 0,46 | 3,03 | 2,85 | -0,17 | -0,35 | 2,53 | -3,57 | 0,53 | 1,31 | +3,49% |
1998 | -3,20 | 1,88 | 1,75 | -0,26 | -0,95 | -2,44 | -3,04 | -11,53 | 3,13 | 1,52 | 4,48 | -0,57 | -9,78% |
1999 | -3,55 | -1,49 | 1,31 | 2,79 | -3,88 | -0,40 | -2,43 | -0,52 | 1,15 | 0,82 | 1,43 | 2,32 | -2,68% |
2000 | -4,53 | 2,89 | 2,81 | -2,44 | -1,70 | 4,88 | -2,72 | 0,90 | -1,48 | -2,61 | 1,44 | 3,65 | +0,59% |
2001 | -0,49 | -0,69 | -1,98 | 0,20 | 0,71 | 1,30 | -4,15 | 4,23 | -2,67 | 0,81 | 3,73 | 1,75 | +2,45% |
2002 | -1,15 | 1,45 | 0,76 | 1,61 | -0,28 | -3,27 | -6,76 | 3,52 | -0,70 | 1,21 | 4,28 | 1,62 | +1,82% |
2003 | 1,41 | 1,92 | 2,26 | 5,17 | 3,42 | 0,85 | -2,09 | 0,71 | 3,00 | 1,71 | 1,60 | 2,74 | +25,02% |
2004 | 2,06 | -0,99 | 1,08 | -2,22 | -1,68 | 1,11 | 2,01 | 2,75 | 1,51 | 1,98 | 1,86 | 1,75 | +11,65% |
2005 | -0,09 | 1,53 | -3,01 | -0,49 | 2,13 | 2,01 | 1,30 | 0,96 | 1,03 | -1,49 | 1,68 | 1,10 | +6,73% |
2006 | 1,66 | 1,65 | -0,62 | 0,39 | -1,40 | -1,34 | 2,67 | 1,60 | 0,79 | 1,72 | 1,23 | 1,60 | +10,33% |
2007 | 0,60 | 1,38 | 0,76 | 1,58 | 0,89 | -1,69 | -2,85 | -0,79 | 3,35 | 1,62 | -2,28 | 0,70 | +3,13% |
2008 | -0,55 | 0,00 | -0,80 | 2,19 | 0,95 | -1,81 | 0,29 | 0,08 | -6,77 | -20,37 | -4,56 | 4,43 | -25,79% |
2009 | 4,91 | -1,79 | 1,71 | 8,39 | 7,43 | 4,23 | 4,95 | 2,82 | 5,40 | 1,43 | 1,57 | 1,61 | +51,42% |
2010 | 1,56 | 0,16 | 3,40 | 1,64 | -3,00 | 0,95 | 4,20 | 1,32 | 2,37 | 2,32 | -2,34 | 1,15 | +14,37% |
2011 | 0,69 | 0,76 | 1,13 | 1,86 | 0,44 | -0,62 | 1,88 | -3,77 | -4,14 | 6,00 | -3,02 | 2,40 | +3,19% |
2012 | 3,77 | 3,41 | 0,07 | 0,29 | -2,26 | 1,80 | 3,10 | 1,54 | 2,17 | 1,13 | 0,91 | 1,62 | +18,85% |
2013 | 1,12 | -0,55 | 0,35 | 1,66 | -1,63 | -5,71 | 2,11 | -1,55 | 2,03 | 2,58 | -0,57 | 0,66 | +0,19% |
2014 | 0,30 | 1,91 | 0,79 | 1,00 | 1,77 | 1,03 | 0,00 | 0,14 | -2,55 | 1,38 | -0,64 | -2,13 | +2,95% |
2015 | 0,38 | 1,88 | -0,22 | 2,08 | 0,15 | -1,89 | -0,08 | -2,05 | -2,41 | 3,10 | -0,46 | -2,43 | -2,12% |
2016 | -1,80 | 0,42 | 3,08 | 3,15 | 0,31 | 0,38 | 2,33 | 1,96 | 0,46 | 0,46 | -1,60 | 1,78 | +11,33% |
2017 | 1,34 | 1,25 | -0,08 | 1,00 | 0,69 | -0,04 | 0,94 | 0,39 | 0,62 | 0,38 | -0,23 | 0,48 | +6,95% |
2018 | 0,31 | -1,09 | -0,71 | 0,08 | -1,11 | -0,80 | 1,07 | -0,25 | 1,01 | -0,99 | -0,83 | -1,26 | -4,50% |
2019 | 3,83 | 1,89 | 0,31 | 1,23 | -0,73 | 2,37 | 0,72 | -1,58 | 0,74 | 0,49 | 0,00 | 2,62 | +12,41% |
2020 | -0,16 | -0,96 | -14,12 | 4,47 | 4,65 | 2,04 | 4,18 | 2,09 | -1,44 | 0,17 | 4,44 | 2,29 | +6,29% |
2021 | 0,48 | 0,00 | -0,03 | 0,98 | 0,24 | 0,73 | 0,16 | 0,32 | -0,17 | -0,49 | -1,14 | 1,65 | +2,73% |
2022 | -2,60 | -1,17 | -0,69 | -2,86 | -0,27 | -6,18 | 4,29 | -0,73 | -4,90 | 3,98 | 1,44 | -0,09 | -9,85% |
2023 | 2,46 | -1,57 | 0,64 | 1,16 | -0,57 | 1,05 | 1,80 | -0,19 | -1,33 | -1,28 | 4,30 | 3,45 | +10,16% |
2024 | -0,09 | 0,09 | 0,90 | -0,48 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,89% | 3,39% | 3,83% | 5,24% | 6,46% |
Sharpe ráta | -0,19 | 2,69 | 1,27 | -0,62 | -0,14 |
Legjobb hónap | +3,45% | +4,30% | +4,30% | +4,30% | +4,65% |
Legrosszabb hónap | -0,48% | -0,48% | -1,33% | -6,18% | -14,12% |
Maximális veszteség | -1,54% | -1,54% | -3,35% | -15,00% | -21,36% |
Túlteljesítés | +2,82% | - | -2,66% | +9,34% | +6,87% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | Osztalékfizetés | 9,8800 | +8,54% | +1,10% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | Osztalékfizetés | 6,2100 | +6,43% | -4,97% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | Osztalékfizetés | 77,0300 | +8,10% | +1,57% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 11,0800 | +3,94% | -8,13% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | Osztalékfizetés | 5,9900 | +6,88% | -2,75% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 119,5500 | +6,25% | -4,36% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.B SD... | Osztalékfizetés | 9,1500 | +7,57% | -1,90% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.C MD... | Osztalékfizetés | 9,0300 | +8,94% | - | |
Invesco Sustainable Global High ... | Osztalékfizetés | 9,1900 | +7,66% | - | |
Invesco Sustainable Global High ... | Osztalékfizetés | 9,0500 | +10,42% | - | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... | Újrabefektetés | 25,6800 | +8,77% | +1,74% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... | Újrabefektetés | 23,0300 | +6,67% | -4,28% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.C SD... | Osztalékfizetés | 10,3900 | +8,69% | +1,79% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 21,4500 | +6,40% | -4,92% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... | Osztalékfizetés | 6,3300 | +6,61% | -4,88% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... | Osztalékfizetés | 8,9100 | +9,04% | +13,59% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A SD... | Osztalékfizetés | 10,0000 | +8,58% | +1,09% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z Ac... | Újrabefektetés | 10,4400 | +6,97% | -3,42% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z AD... | Osztalékfizetés | 6,4500 | +6,90% | -3,73% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z SD... | Osztalékfizetés | 7,8900 | +8,95% | +2,44% |
Teljesítmény
YTD | +1,19% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,22% | ||
1 Év | +8,69% | ||
3 Év | +1,79% | ||
5 Év | +15,49% | ||
10 Év | +34,30% | ||
Kezdettől | +319,68% | ||
Év | |||
2023 | +10,16% | ||
2022 | -9,85% | ||
2021 | +2,73% | ||
2020 | +6,29% | ||
2019 | +12,41% | ||
2018 | -4,50% | ||
2017 | +6,95% | ||
2016 | +11,33% | ||
2015 | -2,12% |
Osztalék
2024. 03. 01. | 0,51 USD |
2023. 09. 01. | 0,47 USD |
2023. 03. 01. | 0,35 USD |
2022. 09. 01. | 0,29 USD |
2022. 03. 01. | 0,23 USD |
2021. 09. 01. | 0,23 USD |
2021. 03. 01. | 0,31 USD |
2020. 09. 01. | 0,36 USD |
2020. 03. 02. | 0,41 USD |
2019. 09. 02. | 0,37 USD |
2019. 03. 01. | 0,28 USD |
2018. 09. 25. | 0,20 USD |
2018. 06. 01. | 0,31 USD |
2017. 12. 01. | 0,30 USD |
2017. 06. 01. | 0,38 USD |
2016. 12. 01. | 0,47 USD |
2016. 06. 01. | 0,44 USD |
2015. 12. 01. | 0,40 USD |
2015. 06. 02. | 0,38 USD |
2014. 12. 01. | 0,36 USD |
2014. 06. 03. | 0,37 USD |
2013. 12. 02. | 0,40 USD |
2013. 06. 04. | 0,41 USD |
2012. 12. 03. | 0,35 USD |
2012. 06. 01. | 0,39 USD |
2011. 12. 01. | 0,42 USD |
2011. 06. 01. | 0,40 USD |
2010. 12. 01. | 0,39 USD |
2010. 06. 01. | 0,35 USD |
2009. 12. 01. | 0,30 USD |
2009. 07. 01. | 0,38 USD |
2009. 01. 02. | 0,43 USD |
2008. 07. 01. | 0,43 USD |
2008. 01. 02. | 0,46 USD |
2007. 07. 02. | 0,40 USD |
2007. 01. 02. | 0,41 USD |
2006. 07. 03. | 0,38 USD |
2006. 01. 03. | 0,39 USD |
2005. 07. 01. | 0,39 USD |
2005. 01. 04. | 0,37 USD |
2004. 07. 01. | 0,41 USD |
2004. 01. 02. | 0,50 USD |
2003. 07. 01. | 0,40 USD |
2003. 01. 02. | 0,39 USD |