ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND ZM/  LU2334455412  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.1880USD -0.01% paying dividend Money Market Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - 0.14 0.04 0.05 -0.04 -0.04 0.16 -
2022 -0.05 -0.15 -0.02 0.07 -0.12 -0.25 0.04 0.58 0.02 0.12 0.60 0.58 +1.41%
2023 0.72 0.59 0.04 0.50 0.55 0.49 0.64 0.61 0.36 0.45 0.62 0.70 +6.47%
2024 0.61 0.50 0.53 0.46 0.11 0.13 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.96% 0.92% 1.01% 0.96% -%
Коэффициент Шарпа 1.90 2.31 2.52 -0.29 -
Лучший месяц +0.70% +0.70% +0.70% +0.72% -
Худший месяц +0.11% +0.11% +0.11% -0.25% -
Максимальный убыток -0.48% -0.48% -0.48% -0.63% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.0010 +6.36% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.0540 +6.58% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9290 +6.08% +10.05%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.0400 +6.46% +10.40%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9190 +5.99% +9.86%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 10.1880 +6.30% +10.80%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9960 +4.23% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9230 +5.65% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 10.8840 +6.08% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9280 +5.62% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9080 +4.16% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 11.0920 +6.06% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9770 +5.54% +10.42%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 10.7430 +5.18% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9210 +4.66% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 10.8080 +3.72% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9380 +3.34% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 10.9290 +6.27% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 10.0260 +6.09% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... paying dividend 9.9850 +5.66% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 10.7670 +6.56% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... reinvestment 10.6970 +4.77% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.36%
6 месяцев  
+2.88%
1 год  
+6.30%
3 года  
+10.80%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.80%
Год
2023  
+6.47%
2022  
+1.41%
 

Дивиденды

24.04.2024 0.04 USD
27.03.2024 0.04 USD
29.02.2024 0.04 USD
31.01.2024 0.06 USD
28.12.2023 0.03 USD
30.11.2023 0.05 USD
31.10.2023 0.04 USD
27.09.2023 0.04 USD
30.08.2023 0.04 USD
27.07.2023 0.04 USD
27.06.2023 0.04 USD
31.05.2023 0.04 USD
28.04.2023 0.03 USD
29.03.2023 0.03 USD
28.02.2023 0.03 USD
31.01.2023 0.03 USD
29.12.2022 0.03 USD
30.11.2022 0.03 USD
28.10.2022 0.02 USD
30.09.2022 0.02 USD
26.08.2022 0.02 USD
27.07.2022 0.01 USD
30.06.2022 0.02 USD
25.05.2022 0.01 USD
28.04.2022 0.01 USD
30.03.2022 0.01 USD
25.02.2022 0.00 USD
28.01.2022 0.01 USD
30.12.2021 0.01 USD
30.11.2021 0.01 USD
29.10.2021 0.01 USD
30.09.2021 0.00 USD
27.08.2021 0.00 USD
30.07.2021 0.00 USD
30.06.2021 0.01 USD