RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND ZM/  LU2334455412  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,1880USD -0,01% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - 0,14 0,04 0,05 -0,04 -0,04 0,16 -
2022 -0,05 -0,15 -0,02 0,07 -0,12 -0,25 0,04 0,58 0,02 0,12 0,60 0,58 +1,41%
2023 0,72 0,59 0,04 0,50 0,55 0,49 0,64 0,61 0,36 0,45 0,62 0,70 +6,47%
2024 0,61 0,50 0,53 0,46 0,11 0,13 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,96% 0,92% 1,01% 0,96% -%
Sharpe ráta 1,90 2,31 2,52 -0,29 -
Legjobb hónap +0,70% +0,70% +0,70% +0,72% -
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% +0,11% -0,25% -
Maximális veszteség -0,48% -0,48% -0,48% -0,63% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,0010 +6,36% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,0540 +6,58% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9290 +6,08% +10,05%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,0400 +6,46% +10,40%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9190 +5,99% +9,86%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 10,1880 +6,30% +10,80%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9960 +4,23% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9230 +5,65% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 10,8840 +6,08% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9280 +5,62% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9080 +4,16% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 11,0920 +6,06% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9770 +5,54% +10,42%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 10,7430 +5,18% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9210 +4,66% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 10,8080 +3,72% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9380 +3,34% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 10,9290 +6,27% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 10,0260 +6,09% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Osztalékfizetés 9,9850 +5,66% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 10,7670 +6,56% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... Újrabefektetés 10,6970 +4,77% -

Teljesítmény

YTD  
+2,36%
6 Hónap  
+2,88%
1 Év  
+6,30%
3 Év  
+10,80%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,80%
Év
2023  
+6,47%
2022  
+1,41%
 

Osztalék

2024. 04. 24. 0,04 USD
2024. 03. 27. 0,04 USD
2024. 02. 29. 0,04 USD
2024. 01. 31. 0,06 USD
2023. 12. 28. 0,03 USD
2023. 11. 30. 0,05 USD
2023. 10. 31. 0,04 USD
2023. 09. 27. 0,04 USD
2023. 08. 30. 0,04 USD
2023. 07. 27. 0,04 USD
2023. 06. 27. 0,04 USD
2023. 05. 31. 0,04 USD
2023. 04. 28. 0,03 USD
2023. 03. 29. 0,03 USD
2023. 02. 28. 0,03 USD
2023. 01. 31. 0,03 USD
2022. 12. 29. 0,03 USD
2022. 11. 30. 0,03 USD
2022. 10. 28. 0,02 USD
2022. 09. 30. 0,02 USD
2022. 08. 26. 0,02 USD
2022. 07. 27. 0,01 USD
2022. 06. 30. 0,02 USD
2022. 05. 25. 0,01 USD
2022. 04. 28. 0,01 USD
2022. 03. 30. 0,01 USD
2022. 02. 25. 0,00 USD
2022. 01. 28. 0,01 USD
2021. 12. 30. 0,01 USD
2021. 11. 30. 0,01 USD
2021. 10. 29. 0,01 USD
2021. 09. 30. 0,00 USD
2021. 08. 27. 0,00 USD
2021. 07. 30. 0,00 USD
2021. 06. 30. 0,01 USD