NAV6/21/2024 Chg.+2.0999 Type of yield Investment Focus Investment company
2,138.1499RON +0.10% reinvestment Bonds Southeastern Europe Goldman Sachs AM BV 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erwirtschaftung stabiler Erträge. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln die auf rumänische Lei lauten. Das Portfolio umfasst Bankeinlagen, kurz- und langfristige Anleihen, die von Regierungen, internationalen Institutionen oder Unternehmen begeben werden. Wir nutzen sowohl Fundamentalanalysen als auch quantitatives Research, um in ein Anleihenportfolio zu investieren, das Kapitalerhalt und Kapitalschutz gewährleistet und die Volatilität der Vermögenswerte während des Anlageprozesses berücksichtigen soll. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um die vielversprechendsten Emissionen und Sektoren unter Berücksichtigung unserer Einschätzung der Zinsentwicklung, der Aussichten für verschiedene Länder und unserer Einschätzung der Rentenmärkte im Allgemeinen auszuwählen, wobei den Limits für eine zulässige Durationsabweichung gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Romania, übertroffen werden. Die Benchmark spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erwirtschaftung stabiler Erträge. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln die auf rumänische Lei lauten. Das Portfolio umfasst Bankeinlagen, kurz- und langfristige Anleihen, die von Regierungen, internationalen Institutionen oder Unternehmen begeben werden. Wir nutzen sowohl Fundamentalanalysen als auch quantitatives Research, um in ein Anleihenportfolio zu investieren, das Kapitalerhalt und Kapitalschutz gewährleistet und die Volatilität der Vermögenswerte während des Anlageprozesses berücksichtigen soll.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Southeastern Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Romania
Business year start: 7/1
Last Distribution: -
Depository bank: -
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria
Fund manager: Natalia Grossu, Bartosz Woznicki
Fund volume: 1.74 bill.  RON
Launch date: 2/22/2008
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: - RON
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Goldman Sachs AM BV
Address: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.gsam.com
 

Assets

Bonds
 
98.58%
Cash
 
0.11%
Others
 
1.31%

Countries

Romania
 
94.77%
Hungary
 
2.71%
Poland
 
0.96%
Bulgaria
 
0.13%
Cash
 
0.11%
Others
 
1.32%

Currencies

Romanian Leu
 
98.69%
Polish Zloty
 
1.31%