NAV7/12/2024 Chg.+0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
129.3600EUR +0.08% reinvestment Mixed Fund Worldwide IQAM Invest 

Investment strategy

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds das Fondsvermögen in globale Vermögenswerte, wobei sowohl Aktien als auch Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen begeben wurden, herangezogen werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Die Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen ist abhängig von der Markteinschätzung und beruht auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen von William Margrabe (Konzept der Austauschoption). Dabei gilt: Die Gewichtung zwischen Anleihen und Aktien ist zu Beginn des Kalenderjahres ausgeglichen. In weiterer Folge wird die Anlageklasse mit der besseren Wertentwicklung (= Rendite) übergewichtet und kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen. Zum Ende des Kalenderjahres wird die Gewichtung beider Anlageklassen wieder auf 50% zurückgesetzt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können.
 

Investment goal

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds das Fondsvermögen in globale Vermögenswerte, wobei sowohl Aktien als auch Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen begeben wurden, herangezogen werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/1/2022
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: IQAM Invest - Advisory
Fund volume: 20.08 mill.  EUR
Launch date: 12/30/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 10,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IQAM Invest
Address: Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg
Country: Austria
Internet: www.iqam.com
 

Assets

Mutual Funds
 
85.07%
Bonds
 
14.93%

Countries

Global
 
100.00%