Global Value Quant Selection Fund A
LI0101392087
Global Value Quant Selection Fund A/ LI0101392087 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 68.2800CHF |
-0.09% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
5.65 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
26.10.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
1.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ahead Wealth Sol. |
| Адрес: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.ahead.li
|
Активы
| Bonds |
|
42.80% |
| Stocks |
|
26.48% |
| Cash |
|
13.98% |
| Mutual Funds |
|
11.95% |
| Другие |
|
4.79% |
Страны
| Germany |
|
27.32% |
| Cash |
|
13.98% |
| Netherlands |
|
10.35% |
| Italy |
|
5.11% |
| Austria |
|
4.92% |
| United States of America |
|
4.84% |
| France |
|
4.72% |
| Luxembourg |
|
3.50% |
| Belgium |
|
2.87% |
| Switzerland |
|
2.81% |
| Ireland |
|
1.84% |
| Spain |
|
1.01% |
| Другие |
|
16.73% |
Валюта
| Euro |
|
60.17% |
| US Dollar |
|
8.01% |
| Swiss Franc |
|
5.89% |
| Другие |
|
25.93% |
