Global Value Quant Selection Fund A
LI0101392087
Global Value Quant Selection Fund A/ LI0101392087 /
NAV6/7/2023 |
Chg.-0.0600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
67.3500CHF |
-0.09% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Investment goal
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
6.3 mill.
CHF
|
Launch date: |
10/26/2009 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
1.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (12/31/2021): |
2.59% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Ahead Wealth Sol. |
Address: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ahead.li
|
Assets
Bonds |
|
35.40% |
Stocks |
|
22.30% |
Cash |
|
18.31% |
Mutual Funds |
|
7.40% |
Certificates |
|
1.24% |
Others |
|
15.35% |
Countries
Germany |
|
24.46% |
Cash |
|
18.31% |
United States of America |
|
6.65% |
Netherlands |
|
5.85% |
Switzerland |
|
3.82% |
France |
|
3.81% |
Austria |
|
3.41% |
Luxembourg |
|
3.17% |
Belgium |
|
2.12% |
Ireland |
|
1.94% |
Italy |
|
1.48% |
Spain |
|
0.97% |
Others |
|
24.01% |
Currencies
Euro |
|
56.91% |
US Dollar |
|
10.60% |
Swiss Franc |
|
6.78% |
Others |
|
25.71% |