Name
ISIN
  Type of yield
Currency
Investment company Repurchase p.
Date
Perf. 3M Perf. 1Y Perf. 3Y Perf. 5Y SR (1Y)
Vola. (1Y)
 
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Ala...
HU0000719232
-
HUF
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
+0.12% +3.17% +6.06% - 0.89
3.82%
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Ala...
HU0000719240
-
EUR
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-1.55% +0.09% +0.87% - 0.08
3.88%
Accorde America Részvényalap A sor...
HU0000726658
-
USD
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-15.54% -12.12% - - -0.70
17.15%
Accorde America Részvényalap B sor...
HU0000726666
-
EUR
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-16.16% -13.27% - - -0.76
17.15%
Accorde Cuvée Befektetési Alap A so...
HU0000721774
-
HUF
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-1.66% - +3.73% - -
6.01%
Accorde Cuvée Befektetési Alap B so...
HU0000721782
-
EUR
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-2.89% - -1.64% - -
5.95%
Accorde Eklektika Alapok Alapja A s...
HU0000716519
-
HUF
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
+1.73% +5.58% +18.08% +15.59% 1.91
3.03%
Accorde Eklektika Alapok Alapja B s...
HU0000716501
-
USD
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
+0.08% +2.19% +12.45% +8.86% 0.80
3.01%
Accorde Eklektika Alapok Alapja C s...
HU0000717145
-
USD
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
+0.47% +3.10% +17.10% +19.74% 1.09
3.05%
Accorde Első Román Részvényalap A s...
HU0000718606
-
HUF
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
+9.61% +20.83% +66.50% +94.41% 1.62
13.02%
Accorde Első Román Részvényalap B s...
HU0000718614
-
EUR
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
+8.02% +17.07% +59.74% +84.10% 1.34
12.94%
Accorde Első Román Részvényalap I s...
HU0000718622
-
HUF
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
+9.86% +21.94% +71.09% +103.95% 1.70
13.01%
Accorde Főnix Recovery Részvényalap...
HU0000726716
-
HUF
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-7.45% -7.54% - - -0.42
17.26%
Accorde Főnix Recovery Részvényalap...
HU0000726724
-
EUR
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-8.76% -10.43% - - -0.59
17.34%
Accorde Főnix Recovery Részvényalap...
HU0000726732
-
HUF
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-7.17% -6.46% - - -0.36
17.11%
Accorde Forza Alapok Alapja A soroz...
HU0000716527
-
HUF
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-0.89% +0.72% +13.30% +11.18% 0.22
4.33%
Accorde Forza Alapok Alapja B soroz...
HU0000716535
-
EUR
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-2.52% -2.70% +7.96% +4.74% -0.57
4.33%
Accorde Forza Alapok Alapja C soroz...
HU0000717152
-
USD
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-2.41% -2.45% +12.20% +14.57% -0.51
4.38%
Accorde Közép-Európai Részvény Alap...
HU0000720958
-
HUF
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-5.63% -3.94% +13.24% - -0.19
19.39%
Accorde Közép-Európai Részvény Alap...
HU0000720966
-
EUR
Accorde Alapkezelő Zrt -
6/28/2022
-7.00% -6.66% +9.20% - -0.34
19.23%