| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GBP IE00B6SPX874 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 12,5156 2024. 05. 24. |
+1,28% | +7,05% | +7,28% | - | 1,95 1,65% |
||
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GBP IE00B4QJCV38 |
Osztalékfizetés GBP |
Aegon AM | 9,9802 2024. 05. 24. |
+1,28% | +6,04% | +2,74% | - | 1,16 1,91% |
||
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.C EUR H IE00B6TYL671 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,7642 2024. 05. 24. |
+0,96% | +5,53% | +2,88% | +5,95% | 1,04 1,64% |
||
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.C GBP IE00B6SLQ646 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 12,4525 2024. 05. 24. |
+1,29% | +7,05% | +7,28% | - | 1,95 1,65% |
||
| Aegon Alt.Risk Premia Fund I EUR IE00BKPHWM13 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 9,8710 2024. 05. 23. |
+1,45% | +3,75% | -1,95% | - | -0,02 2,89% |
||
| Aegon Alt.Risk Premia Fund Z EUR IE00BKPHWL06 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,0160 2024. 05. 23. |
+1,57% | +4,24% | -0,60% | - | 0,14 2,89% |
||
| AEGON Core Eurozone Gov.Bd.Fd.I.EUR NL0000685352 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 8,8324 2024. 05. 23. |
-1,54% | +0,83% | -20,59% | - | -0,48 6,28% |
||
| AEGON Dutch Equity Index Fund R EUR NL0006354151 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 34,9187 2024. 05. 23. |
+6,70% | +26,73% | +29,19% | - | 1,35 16,95% |
||
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR IE00BZCNV198 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 11,3854 2024. 05. 23. |
+1,61% | +11,95% | -0,41% | - | 1,32 6,16% |
||
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H IE00BF2YSR78 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 8,8471 2024. 05. 23. |
+1,22% | +10,16% | - | - | 1,07 5,94% |
||
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H IE000XRT5RM6 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 7,2611 2024. 05. 23. |
+1,28% | +10,34% | - | - | 1,10 5,94% |
||
| AEGON Em.Market Db.Fd.(EUR) I EUR NL0000685345 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 7,6352 2024. 05. 23. |
-0,15% | +3,95% | -27,28% | - | 0,02 6,17% |
||
| AEGON Eq.Em.Mark.Ind.Fd.I.EUR NL0006354235 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 26,0233 2024. 05. 23. |
+6,35% | +12,89% | -7,12% | - | 0,76 11,87% |
||
| AEGON Equity Europe Fd.R EUR NL0006517278 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 39,7622 2024. 05. 23. |
+5,90% | +13,76% | +24,39% | - | 1,03 9,65% |
||
| Aegon Euro Credits Fd.I EUR IE00BZ005B08 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,4327 2024. 05. 23. |
+0,39% | +6,58% | -6,73% | - | 0,70 3,95% |
||
| Aegon Euro Credits Fd.Z EUR IE00BZ005876 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,5870 2024. 05. 23. |
+0,45% | +6,88% | -6,00% | - | 0,78 3,95% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H IE00BGCRXS98 |
Újrabefektetés CHF |
Aegon AM | 10,2851 2024. 05. 23. |
+0,81% | +5,20% | +3,19% | - | 0,94 1,48% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR IE00BG226Z29 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,7556 2024. 05. 23. |
+1,42% | +7,59% | - | - | 2,54 1,48% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR IE000C81A4N3 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 10,1059 2024. 05. 23. |
+1,42% | +7,55% | - | - | 2,52 1,48% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H IE00BG227150 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 11,5527 2024. 05. 23. |
+1,73% | +9,01% | - | - | 3,49 1,49% |
