ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FUNDament Total Return P/  DE000A2H5YB2  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.04.2024 Изменение-3.8100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
138.2300EUR -2.68% paying dividend Mixed Fund Europe Axxion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - -0.10 -2.41 1.64 -0.68 -1.28 0.84 0.02 -0.10 -1.32 1.51 -2.60 -5.00%
2019 1.86 0.10 0.12 0.56 2.74 -1.60 0.40 0.40 -0.22 1.38 1.06 0.48 +7.47%
2020 2.55 1.00 -2.97 0.70 6.23 -0.57 9.71 3.64 1.48 5.32 0.36 2.62 +33.77%
2021 3.54 1.90 1.43 -1.17 2.68 -1.48 0.61 0.27 4.54 1.15 -3.27 -1.04 +9.25%
2022 4.64 2.94 3.14 0.79 -1.55 1.86 3.12 2.39 -1.46 -1.39 -2.16 -0.76 +11.83%
2023 -4.27 2.80 -2.60 -1.98 -2.34 -4.32 1.03 3.15 6.87 4.73 -8.67 -2.10 -8.44%
2024 -2.01 -7.99 -3.45 4.33 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 21.57% 18.78% 17.55% 12.83% 11.41%
Коэффициент Шарпа -1.40 -2.07 -0.88 -0.39 0.30
Лучший месяц +4.33% +4.73% +6.87% +6.87% +9.71%
Худший месяц -7.99% -8.67% -8.67% -8.67% -8.67%
Максимальный убыток -18.04% -23.16% -23.26% -26.96% -26.96%
Outperformance +17.66% - +14.99% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FUNDament Total Return I paying dividend 145.2100 -11.22% -1.76%
FUNDament Total Return P paying dividend 138.2300 -11.57% -3.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -9.18%
6 месяцев
  -19.38%
1 год
  -11.57%
3 года
  -3.43%
5 лет  
+42.34%
С самого начала  
+38.77%
Год
2023
  -8.44%
2022  
+11.83%
2021  
+9.25%
2020  
+33.77%
2019  
+7.47%
2018
  -5.00%
 

Дивиденды

04.12.2020 0.06 EUR
04.12.2019 0.35 EUR