ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FTGF WA US High Yield Fd.A EUR H/  IE00B512Q679  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.3400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
66.3300EUR +0.52% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - 0.85 0.24 -0.73 1.57 -
2017 1.24 1.40 -0.54 0.71 0.69 -0.05 0.98 -0.71 0.92 0.03 -0.22 -0.17 +4.34%
2018 0.58 -1.35 -1.11 0.30 -0.07 0.05 0.82 0.75 0.45 -1.84 -1.40 -3.62 -6.33%
2019 4.93 1.18 1.05 1.15 -1.35 2.20 0.32 -0.62 0.36 -0.31 0.49 2.19 +12.07%
2020 -0.33 -1.76 -12.37 4.48 4.52 1.15 4.40 1.05 -1.02 0.31 3.99 1.52 +4.80%
2021 -0.02 0.58 0.03 1.23 0.02 1.35 0.11 0.27 -0.10 -0.04 -1.28 1.66 +3.85%
2022 -2.68 -1.20 -1.26 -3.81 -1.62 -7.58 5.28 -1.32 -4.99 1.37 2.38 -0.98 -15.78%
2023 4.04 -1.61 -1.22 0.69 -1.22 1.53 2.17 -0.25 -1.07 -1.94 3.82 3.93 +8.93%
2024 -0.38 0.22 0.77 -1.17 1.11 0.89 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.43% 4.02% 4.46% 5.56% 6.91%
Коэффициент Шарпа -0.15 1.56 1.11 -1.04 -0.41
Лучший месяц +3.93% +3.93% +3.93% +5.28% +5.28%
Худший месяц -1.17% -1.17% -1.94% -7.58% -12.37%
Максимальный убыток -2.07% -2.07% -3.55% -18.60% -22.65%
Outperformance +4.91% - +5.90% +5.52% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FTGF WA US High Yield Fd.A USD paying dividend 82.5700 +10.65% -0.56%
FTGF WA US High Yield Fd.A EUR H paying dividend 66.3300 +8.68% -5.98%
FTGF WA US High Yield Fd.A USD paying dividend 68.0400 +10.65% -0.56%
FTGF WA US High Yield Fd.E USD paying dividend 85.5000 +9.95% -2.05%
FTGF WA US High Yield Fd.E USD reinvestment 176.3200 +9.96% -2.36%
FTGF WA US High Yield Fd.C USD reinvestment 187.0900 +10.09% -2.04%
FTGF WA US High Yield Fd.Pr.USD reinvestment 191.3200 +11.36% +1.55%
FTGF WA US High Yield Fd.GF USD reinvestment 181.2200 +10.80% +0.04%
FTGF WA US High Yield Fd.F USD paying dividend 81.4300 +11.01% +1.31%
FTGF WA US High Yield Fd.F USD reinvestment 183.1900 +11.06% +0.78%
FTGF WA US High Yield Fd.A SGD H paying dividend 0.6340 +8.74% -3.01%
FTGF WA US High Yield Fd.E EUR H reinvestment 100.5600 +7.93% -7.71%
FTGF WA US High Yield Fd.A HKD paying dividend 100.6900 +18.25% +21.58%
FTGF WA US High Yield Fd.C USD paying dividend 68.4400 +10.07% -1.70%
FTGF WA US High Yield Fd.(G)A US... paying dividend 67.9000 +10.57% -0.11%
FTGF WA US High Yield Fd.A (G) U... reinvestment 202.7800 +10.57% -0.57%
FTGF WA US High Yield Fd.L(G) US... paying dividend 67.8900 +10.02% -1.65%
FTGF WA US High Yield Fd.L(G) US... reinvestment 186.0900 +10.01% -2.05%
FTGF WA US High Yield Fd.FT USD paying dividend 75.4900 +11.87% +2.94%
Franklin Templeton Global Funds ... paying dividend 84.6000 +9.59% -
Franklin Templeton Global Funds ... paying dividend 88.9500 +11.68% -
FTGF WA US High Yield Fd.PR GBP ... reinvestment 113.6100 +10.83% -0.14%
Franklin Templeton Global Funds ... reinvestment 116.2900 +11.37% +0.95%
Franklin Templeton Global Funds ... reinvestment 198.2800 +10.65% -0.56%
Franklin Templeton Global Funds ... paying dividend 68.4400 +10.63% -0.13%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.42%
6 месяцев  
+4.87%
1 год  
+8.68%
3 года
  -5.98%
5 лет  
+4.67%
10 лет     -
С самого начала  
+13.26%
Год
2023  
+8.93%
2022
  -15.78%
2021  
+3.85%
2020  
+4.80%
2019  
+12.07%
2018
  -6.33%
2017  
+4.34%
 

Дивиденды

03.06.2024 0.45 EUR
01.05.2024 0.39 EUR
01.04.2024 0.42 EUR
01.03.2024 0.38 EUR
01.02.2024 0.41 EUR
02.01.2024 0.41 EUR
01.12.2023 0.38 EUR
01.11.2023 0.38 EUR
02.10.2023 0.40 EUR
01.09.2023 0.39 EUR
01.08.2023 0.36 EUR
03.07.2023 0.39 EUR
01.06.2023 0.38 EUR
01.05.2023 0.34 EUR
03.04.2023 0.38 EUR
01.03.2023 0.36 EUR
01.02.2023 0.37 EUR
03.01.2023 0.39 EUR
01.12.2022 0.36 EUR
01.11.2022 0.34 EUR
03.10.2022 0.39 EUR
01.09.2022 0.36 EUR
01.08.2022 0.36 EUR
01.07.2022 0.32 EUR
01.06.2022 0.30 EUR
02.05.2022 0.30 EUR
01.04.2022 0.30 EUR
01.03.2022 0.14 EUR
14.02.2022 0.24 EUR
18.01.2022 0.25 EUR
20.12.2021 0.31 EUR
15.11.2021 0.28 EUR
18.10.2021 0.24 EUR
20.09.2021 0.31 EUR
16.08.2021 0.25 EUR
19.07.2021 0.25 EUR
21.06.2021 0.33 EUR
17.05.2021 0.27 EUR
19.04.2021 0.26 EUR
22.03.2021 0.33 EUR
16.02.2021 0.26 EUR
19.01.2021 0.25 EUR
21.12.2020 0.32 EUR
16.11.2020 0.26 EUR
19.10.2020 0.25 EUR
21.09.2020 0.34 EUR
17.08.2020 0.26 EUR
20.07.2020 0.35 EUR
15.06.2020 0.26 EUR
18.05.2020 0.28 EUR
20.04.2020 0.38 EUR
16.03.2020 0.28 EUR
18.02.2020 0.28 EUR
21.01.2020 0.38 EUR
16.12.2019 0.28 EUR
18.11.2019 0.30 EUR
21.10.2019 0.35 EUR
16.09.2019 0.31 EUR
19.08.2019 0.31 EUR
22.07.2019 0.37 EUR
17.06.2019 0.32 EUR
20.05.2019 0.40 EUR
15.04.2019 0.32 EUR
18.03.2019 0.31 EUR
19.02.2019 0.34 EUR
22.01.2019 0.42 EUR
17.12.2018 0.33 EUR
19.11.2018 0.32 EUR
22.10.2018 0.39 EUR
17.09.2018 0.33 EUR
20.08.2018 0.42 EUR
16.07.2018 0.31 EUR
18.06.2018 0.31 EUR
21.05.2018 0.41 EUR
16.04.2018 0.33 EUR
19.03.2018 0.31 EUR
20.02.2018 0.35 EUR
22.01.2018 0.39 EUR
18.12.2017 0.32 EUR
20.11.2017 0.39 EUR
16.10.2017 0.32 EUR
18.09.2017 0.34 EUR
21.08.2017 0.42 EUR
17.07.2017 0.33 EUR
19.06.2017 0.35 EUR
22.05.2017 0.42 EUR
17.04.2017 0.34 EUR
20.03.2017 0.43 EUR
13.02.2017 0.35 EUR
17.01.2017 0.36 EUR
19.12.2016 0.34 EUR
21.11.2016 0.45 EUR
17.10.2016 0.37 EUR
19.09.2016 0.38 EUR
22.08.2016 0.58 EUR