NAV5/23/2024 Chg.-1.4100 Type of yield Investment Focus Investment company
330.7600USD -0.42% reinvestment Equity Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen weltweit bieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries World Index (Net) (die "Benchmark"), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen weltweit bieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI All Countries World Index (Net)
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Dmitry Solomakhin
Fund volume: 910.68 mill.  USD
Launch date: 9/30/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Stocks
 
96.47%
Mutual Funds
 
2.43%
Cash
 
1.10%

Countries

United Kingdom
 
15.49%
United States of America
 
12.77%
China
 
12.25%
Germany
 
9.29%
France
 
8.10%
Switzerland
 
7.40%
Canada
 
6.01%
Sweden
 
4.54%
Denmark
 
4.18%
Brazil
 
4.12%
Bermuda
 
3.99%
Israel
 
3.17%
Mauritius
 
2.15%
Austria
 
1.30%
Cash
 
1.10%
Others
 
4.14%

Branches

Consumer goods
 
23.78%
Healthcare
 
20.68%
IT/Telecommunication
 
16.26%
Industry
 
12.15%
Energy
 
11.76%
Commodities
 
6.85%
real estate
 
2.41%
Cash
 
1.10%
Others
 
5.01%