NAV6/14/2024 Chg.-0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
50.2500EUR -0.18% paying dividend Mixed Fund Worldwide Axxion 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der unten stehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. "Put-Optionen", i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds. Insgesamt soll ein attraktiver Wertzuwachs mit einem, im Vergleich zu einem Aktienfonds defensiveren Chance / Risiko Profil erzeugt werden. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/6/2023
Depository bank: European Depositary Bank SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 24.6 mill.  EUR
Launch date: 11/8/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.36%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Axxion
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.axxion.lu
 

Assets

Bonds
 
91.18%
Mutual Funds
 
7.79%
Cash
 
1.03%

Countries

Germany
 
22.48%
Netherlands
 
15.16%
United States of America
 
9.82%
Luxembourg
 
7.41%
United Kingdom
 
7.31%
France
 
5.36%
Austria
 
4.57%
Italy
 
4.06%
Sweden
 
2.47%
Switzerland
 
2.22%
Hong Kong, SAR of China
 
1.71%
United Arab Emirates
 
1.44%
Hungary
 
1.27%
Belgium
 
1.22%
Cash
 
1.03%
Others
 
12.47%

Currencies

Euro
 
82.38%
US Dollar
 
6.41%
British Pound
 
1.67%
Swiss Franc
 
0.67%
Others
 
8.87%