ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Inc.Fd.A-H1 AUD H/  LU1162222050  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.09.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.4000AUD -0.27% paying dividend Mixed Fund Mixed fund/flexible Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - 1.25 0.50 0.18 1.99 -0.24 -0.24 -3.11 0.29 -5.20 -
2019 5.75 2.49 1.04 1.34 -4.23 3.64 -0.27 -1.15 1.39 0.61 -0.62 2.17 +12.48%
2020 -1.17 -3.98 -13.26 4.37 2.26 -0.50 1.60 2.08 -1.98 -1.01 8.58 2.22 -2.36%
2021 -1.05 2.95 4.19 1.64 1.27 -0.31 0.49 0.94 -2.11 2.58 -2.13 4.58 +13.54%
2022 0.03 -1.40 1.28 -4.68 1.09 -6.95 3.63 -2.52 -6.64 4.33 4.86 -1.96 -9.41%
2023 4.39 -2.30 0.68 0.79 -2.90 2.05 1.76 -1.87 -2.88 -3.27 5.32 3.96 +5.35%
2024 -0.41 -0.28 2.52 -1.92 2.11 0.14 2.94 1.64 0.55 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.03% 5.10% 5.85% 8.32% 10.73%
Коэффициент Шарпа 1.41 2.12 1.31 -0.10 -0.05
Лучший месяц +3.96% +2.94% +5.32% +5.32% +8.58%
Худший месяц -1.92% -1.92% -3.27% -6.95% -13.26%
Максимальный убыток -3.16% -3.16% -5.68% -17.08% -25.27%
Outperformance -2.19% - -1.10% - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 1,029.0300 +10.53% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 12.2300 +12.08% +11.50%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 31.0000 +12.12% +11.51%
F.Inc.Fd.F USD paying dividend 8.0700 +11.55% +10.09%
F.Inc.Fd.A HKD paying dividend 9.0400 +12.43% +13.57%
F.Inc.Fd.A-H1 ZAR H paying dividend 111.0100 +15.70% -
F.Inc.Fd.G EUR reinvestment 12.1600 +7.90% -
F.Inc.Fd.A CNH H1 paying dividend 8.2600 +9.88% -
F.Inc.Fd.N PLN H1 reinvestment 11.5000 +12.30% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 6.7400 +10.64% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 102.7600 +12.74% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 30.1800 +13.67% +16.21%
F.Inc.Fd.I-H1 EUR H paying dividend 7.5100 +11.61% +8.28%
F.Inc.Fd.I EUR reinvestment 16.7100 +9.36% +22.60%
F.Inc.Fd.Z USD reinvestment 22.5100 +13.34% +15.14%
F.Inc.Fd.Z USD paying dividend 9.5100 +13.40% +15.22%
F.Inc.Fd.W USD paying dividend 9.2800 +13.61% +16.07%
F.Inc.Fd.W USD reinvestment 14.6000 +13.71% +16.15%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 29.0100 +12.22% +11.79%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 14.4900 +12.76% +13.47%
F.Inc.Fd.A-H1 EUR H paying dividend 6.6800 +10.84% +5.98%
F.Inc.Fd.N-H1 EUR H paying dividend 6.3600 +10.24% +4.32%
F.Inc.Fd.N USD paying dividend 7.4900 +12.26% +11.86%
F.Inc.Fd.N-H1 EUR H reinvestment 11.1300 +10.20% +4.31%
F.Inc.Fd.A-H1 AUD H paying dividend 7.4000 +11.11% +8.14%
F.Inc.Fd.N EUR paying dividend 8.4800 +8.05% +18.53%
F.Inc.Fd.A EUR reinvestment 13.5900 +8.46% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 10.0300 +12.72% +13.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.42%
6 месяцев  
+6.97%
1 год  
+11.11%
3 года  
+8.14%
5 лет  
+15.59%
10 лет     -
С самого начала  
+23.57%
Год
2023  
+5.35%
2022
  -9.41%
2021  
+13.54%
2020
  -2.36%
2019  
+12.48%
 

Дивиденды

09.09.2024 0.05 AUD
08.08.2024 0.05 AUD
08.07.2024 0.05 AUD
10.06.2024 0.05 AUD
08.05.2024 0.05 AUD
08.04.2024 0.05 AUD
08.03.2024 0.05 AUD
08.02.2024 0.05 AUD
09.01.2024 0.05 AUD
08.12.2023 0.05 AUD
08.11.2023 0.05 AUD
09.10.2023 0.05 AUD
08.09.2023 0.05 AUD
08.08.2023 0.05 AUD
10.07.2023 0.05 AUD
08.06.2023 0.05 AUD
08.05.2023 0.05 AUD
11.04.2023 0.05 AUD
08.03.2023 0.05 AUD
08.02.2023 0.05 AUD
09.01.2023 0.05 AUD
08.12.2022 0.05 AUD
08.11.2022 0.05 AUD
10.10.2022 0.05 AUD
08.09.2022 0.05 AUD
08.08.2022 0.05 AUD
08.07.2022 0.05 AUD
08.06.2022 0.05 AUD
09.05.2022 0.05 AUD
08.04.2022 0.05 AUD
08.03.2022 0.05 AUD
08.02.2022 0.05 AUD
10.01.2022 0.04 AUD
08.12.2021 0.04 AUD
08.11.2021 0.04 AUD
08.10.2021 0.04 AUD
08.09.2021 0.04 AUD
09.08.2021 0.04 AUD
08.07.2021 0.04 AUD
08.06.2021 0.04 AUD
10.05.2021 0.04 AUD
09.04.2021 0.04 AUD
08.03.2021 0.04 AUD
08.02.2021 0.04 AUD
11.01.2021 0.04 AUD
08.12.2020 0.04 AUD
09.11.2020 0.04 AUD
08.10.2020 0.04 AUD
08.09.2020 0.04 AUD
10.08.2020 0.04 AUD
08.07.2020 0.04 AUD
08.06.2020 0.04 AUD
08.05.2020 0.04 AUD
08.04.2020 0.04 AUD
09.03.2020 0.04 AUD
10.02.2020 0.04 AUD
09.01.2020 0.04 AUD
09.12.2019 0.04 AUD
08.11.2019 0.04 AUD
08.10.2019 0.04 AUD
09.09.2019 0.05 AUD
08.08.2019 0.05 AUD
08.07.2019 0.05 AUD
10.06.2019 0.05 AUD
08.05.2019 0.05 AUD
08.04.2019 0.05 AUD
08.03.2019 0.05 AUD
07.02.2019 0.05 AUD
09.01.2019 0.05 AUD
07.12.2018 0.04 AUD
08.11.2018 0.04 AUD
08.10.2018 0.04 AUD
10.09.2018 0.04 AUD
08.08.2018 0.04 AUD
09.07.2018 0.04 AUD
08.06.2018 0.04 AUD
08.05.2018 0.04 AUD
09.04.2018 0.04 AUD