F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1/  LU2319533969  /

Fonds
NAV4/11/2024 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
10.8200USD +0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton 

Investment strategy

Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund (der "Fonds") ist auf die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Erträgen ausgerichtet, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index-NR Eur). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, d. h. Wertpapiere von Unternehmen, die von einer finanziellen oder sonstigen Umstrukturierung oder einer Insolvenz betroffen sind oder denen dies bevorsteht (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCo-Bonds), Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken, Einlagen/Barmittel und Anteile an anderen Investmentfonds (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).
 

Investment goal

Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund (der "Fonds") ist auf die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Erträgen ausgerichtet, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index
Business year start: 4/1
Last Distribution: 4/2/2024
Depository bank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Marzena Hofrichter, Pierluigi Ansuinelli
Fund volume: 28.54 mill.  USD
Launch date: 7/15/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 5,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.14%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Franklin Templeton
Address: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Assets

Stocks
 
53.06%
Bonds
 
39.35%
Cash
 
7.58%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
40.14%
Europe ex UK
 
39.17%
Cash
 
7.58%
United Kingdom
 
6.05%
Japan
 
2.45%
Canada
 
0.71%
Asia ex Japan
 
0.34%
Pacific ex Japan
 
0.27%
Others
 
3.29%

Currencies

Euro
 
54.35%
US Dollar
 
33.96%
Norwegian Kroner
 
2.62%
British Pound
 
2.45%
Swiss Franc
 
2.39%
Japanese Yen
 
2.20%
Canadian Dollar
 
0.70%
Australian Dollar
 
0.49%
Swedish Krona
 
0.37%
Danish Krone
 
0.25%
Israeli New Shekel
 
0.17%
Singapore Dollar
 
0.05%