ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EuroEquityFlex P/  LU2241121578  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
132.4000EUR -0.08% paying dividend Equity Worldwide LRI Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - 0.87 2.74 -3.49 5.86 -6.49 8.45 -
2022 -3.72 -6.93 -3.01 -2.25 1.01 -10.54 9.38 -6.78 -6.85 12.20 10.29 -5.08 -14.35%
2023 11.77 2.08 2.53 1.91 -2.42 5.56 2.11 -3.83 -3.24 -3.41 9.49 3.34 +27.52%
2024 3.08 5.34 4.50 -2.66 2.34 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.33% 12.53% 14.93% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.32 2.62 1.35 - -
Лучший месяц +5.34% +9.49% +9.49% +12.20% -
Худший месяц -2.66% -2.66% -3.83% -10.54% -
Максимальный убыток -3.65% -3.85% -11.49% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EuroEquityFlex X paying dividend 1,353.1801 +24.74% +35.49%
EuroEquityFlex Y paying dividend 1,366.5601 +24.53% +36.83%
EuroEquityFlex I paying dividend 1,350.2600 +24.06% +35.19%
EuroEquityFlex P paying dividend 132.4000 +23.93% +32.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.05%
6 месяцев  
+16.83%
1 год  
+23.93%
3 года  
+32.57%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+32.57%
Год
2023  
+27.52%
2022
  -14.35%
 

Дивиденды

04.12.2023 0.11 EUR
02.12.2022 0.03 EUR