ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EuroEquityFlex I/  LU2241121495  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-1.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,350.2600EUR -0.08% paying dividend Equity Worldwide LRI Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - 0.93 2.70 -3.52 5.93 -6.23 8.45 -
2022 -3.81 -6.84 -2.96 -2.20 1.89 -10.51 9.43 -6.74 -6.81 12.24 10.33 -5.05 -13.29%
2023 11.84 2.14 2.60 1.96 -2.35 5.45 2.08 -3.73 -3.18 -3.38 9.43 3.22 +27.76%
2024 3.10 5.40 4.54 -2.64 2.44 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.76% 11.10% 14.28% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.70 2.98 1.42 - -
Лучший месяц +5.40% +9.43% +9.43% +12.24% -
Худший месяц -2.64% -2.64% -3.73% -10.51% -
Максимальный убыток -3.62% -3.70% -11.32% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EuroEquityFlex X paying dividend 1,353.1801 +24.74% +35.49%
EuroEquityFlex Y paying dividend 1,366.5601 +24.53% +36.83%
EuroEquityFlex I paying dividend 1,350.2600 +24.06% +35.19%
EuroEquityFlex P paying dividend 132.4000 +23.93% +32.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.29%
6 месяцев  
+16.94%
1 год  
+24.06%
3 года  
+35.19%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+35.19%
Год
2023  
+27.76%
2022
  -13.29%
 

Дивиденды

04.12.2023 1.15 EUR
02.12.2022 0.25 EUR