Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap/ HU0000702006 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0007 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
2.8651HUF | +0.02% | - | - | Erste Alapkezelő Zrt. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.54 | 0.84 | 0.23 | 0.49 | - |
2008 | 0.57 | 0.18 | 0.09 | 0.78 | 0.61 | 0.33 | 0.93 | 0.58 | 0.28 | -1.78 | -1.30 | -0.38 | +0.86% |
2009 | 0.55 | 0.18 | 1.03 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | +7.92% |
2010 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | +4.80% |
2011 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.44 | 0.28 | 0.36 | +4.84% |
2012 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.56 | 0.63 | 0.57 | 0.49 | 0.57 | 0.50 | 0.44 | +6.81% |
2013 | 0.49 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | +4.24% |
2014 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | +1.66% |
2015 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | +0.62% |
2016 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 0.07 | 0.05 | +0.33% |
2017 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | -0.12 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.38% |
2018 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | - | -0.06 | -0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.15% |
2019 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | +0.05% |
2020 | -0.03 | -0.11 | -0.06 | -0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | -0.01 | 0.03 | +0.24% |
2021 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.22 | +0.36% |
2022 | 0.24 | 0.22 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.85 | 0.83 | 0.96 | 1.27 | 1.03 | +7.96% |
2023 | 1.29 | 1.19 | 1.25 | 1.21 | 1.40 | 1.49 | 1.20 | 1.01 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 1.00 | +14.64% |
2024 | 0.66 | 0.59 | 0.48 | 0.53 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.52% | 1.46% |
Коэффициент Шарпа | 10.67 | 11.33 | 15.01 | 8.77 | 0.82 |
Лучший месяц | +1.00% | +1.00% | +1.49% | +1.49% | +1.49% |
Худший месяц | +0.29% | +0.29% | +0.29% | -0.02% | -0.11% |
Максимальный убыток | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.08% | -2.19% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HUF
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.07% | ||
1 год | +11.21% | ||
3 года | +27.31% | ||
5 лет | +27.76% | ||
10 лет | +29.40% | ||
С самого начала | +78.04% | ||
Год | |||
2023 | +14.64% | ||
2022 | +7.96% | ||
2021 | +0.36% | ||
2020 | +0.24% | ||
2019 | +0.05% | ||
2018 | -0.15% | ||
2017 | -0.38% | ||
2016 | +0.33% | ||
2015 | +0.62% |