SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond EM Government I01 T/  AT0000A1XWU2  /

Fonds
NAV19.06.2024 Zm.+0,3400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
92,0300EUR +0,37% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 1,28 0,22 -
2018 -0,38 -1,83 -0,44 -1,17 -0,80 -1,78 2,05 -1,65 0,94 -2,12 -1,03 1,09 -6,98%
2019 2,51 1,55 0,88 0,14 0,33 3,05 1,27 0,17 -0,33 -0,29 -0,21 1,73 +11,26%
2020 1,01 -0,23 -13,90 1,87 6,38 2,62 3,07 0,26 -1,46 0,29 3,12 1,22 +2,86%
2021 -0,85 -2,05 -1,59 1,72 1,00 0,39 0,19 0,69 -1,76 -0,23 -2,11 1,12 -3,53%
2022 -2,68 -4,23 -1,38 -4,74 -0,40 -6,80 1,69 0,04 -7,59 0,62 6,35 0,43 -17,88%
2023 2,41 -2,47 0,01 0,19 -0,31 1,56 1,66 -1,38 -3,33 -1,36 5,56 4,45 +6,80%
2024 -1,62 0,85 2,11 -1,93 0,95 1,01 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,16% 5,00% 6,05% 6,67% 7,20%
Wskaźnik Sharpe'a -0,17 0,06 0,52 -1,25 -0,77
Najlepszy miesiąc +4,45% +4,45% +5,56% +6,35% +6,38%
Najgorszy miesiąc -1,93% -1,93% -3,33% -7,59% -13,90%
Maksymalna strata -2,84% -2,84% -7,37% -28,16% -28,52%
Przewaga wyników +0,56% - +1,54% +8,38% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 2 320,0601 +11,50% -15,89%
ERSTE Bond EM Government D01 A płacące dywidendę 87,6100 +7,14% -12,90%
ERSTE Bond EM Government D01 T z reinwestycją 92,2500 +6,83% -13,32%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 96,6700 +7,46% -11,81%
ERSTE Bond EM Government I01 A płacące dywidendę 84,1200 +7,27% -12,24%
ERSTE Bond EM Government I01 T z reinwestycją 92,0300 +6,84% -13,21%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Z pełną reinwestycją 94,5800 +7,27% -12,27%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 36 874,0586 +12,92% -4,05%
ERSTE Bond EM Government D02 T z reinwestycją 88,8700 +7,46% -11,79%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Z pełną reinwestycją 4 570,3901 +11,36% -16,14%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Z pełną reinwestycją 184,9500 +6,75% -13,53%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Z pełną reinwestycją 72 596,5469 +12,78% -4,34%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... z reinwestycją 103,0500 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... z reinwestycją 150,8800 +6,75% -13,53%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... płacące dywidendę 50,6900 +6,73% -13,52%

Wyniki

YTD  
+1,31%
6 miesięcy  
+1,97%
1 rok  
+6,84%
3 lata
  -13,21%
5 lat
  -8,96%
10-letnie     -
Od początku
  -6,52%
Rok
2023  
+6,80%
2022
  -17,88%
2021
  -3,53%
2020  
+2,86%
2019  
+11,26%
2018
  -6,98%
 

Dywidendy

11.06.2021 1,61 EUR
13.06.2019 0,06 EUR