RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Government I01 T/  AT0000A1XWU2  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,4600EUR +0,17% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,28 0,22 -
2018 -0,38 -1,83 -0,44 -1,17 -0,80 -1,78 2,05 -1,65 0,94 -2,12 -1,03 1,09 -6,98%
2019 2,51 1,55 0,88 0,14 0,33 3,05 1,27 0,17 -0,33 -0,29 -0,21 1,73 +11,26%
2020 1,01 -0,23 -13,90 1,87 6,38 2,62 3,07 0,26 -1,46 0,29 3,12 1,22 +2,86%
2021 -0,85 -2,05 -1,59 1,72 1,00 0,39 0,19 0,69 -1,76 -0,23 -2,11 1,12 -3,53%
2022 -2,68 -4,23 -1,38 -4,74 -0,40 -6,80 1,69 0,04 -7,59 0,62 6,35 0,43 -17,88%
2023 2,41 -2,47 0,01 0,19 -0,31 1,56 1,66 -1,38 -3,33 -1,36 5,56 4,45 +6,80%
2024 -1,62 0,85 2,11 -1,93 0,95 0,76 0,97 2,35 1,68 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,67% 4,54% 5,58% 6,74% 7,17%
Sharpe ráta 1,13 2,04 1,68 -1,01 -0,67
Legjobb hónap +4,45% +2,35% +5,56% +6,35% +6,38%
Legrosszabb hónap -1,93% -1,93% -3,33% -7,59% -13,90%
Maximális veszteség -2,84% -2,84% -4,93% -27,96% -28,52%
Túlteljesítés +0,56% - +1,54% +8,38% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 2 460,4399 +15,92% -10,65%
ERSTE Bond EM Government D01 A Osztalékfizetés 91,9000 +13,17% -9,24%
ERSTE Bond EM Government D01 T Újrabefektetés 96,6900 +12,82% -9,73%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 101,4700 +13,49% -8,15%
ERSTE Bond EM Government I01 A Osztalékfizetés 88,2600 +13,29% -8,61%
ERSTE Bond EM Government I01 T Újrabefektetés 96,4600 +12,83% -9,71%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Teljes újrabefeketetés 99,2400 +13,29% -8,64%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 38 623,2891 +15,91% +0,84%
ERSTE Bond EM Government D02 T Újrabefektetés 93,2800 +13,48% -8,14%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Teljes újrabefeketetés 4 844,5601 +15,76% -10,94%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Teljes újrabefeketetés 193,8100 +12,74% -9,95%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Teljes újrabefeketetés 76 005,2422 +15,75% +0,50%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... Újrabefektetés 108,1200 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Újrabefektetés 158,1100 +12,74% -9,95%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Osztalékfizetés 53,1200 +12,74% -9,94%

Teljesítmény

YTD  
+6,19%
6 Hónap  
+6,22%
1 Év  
+12,83%
3 Év
  -9,71%
5 Év
  -6,66%
10 Év     -
Kezdettől
  -2,02%
Év
2023  
+6,80%
2022
  -17,88%
2021
  -3,53%
2020  
+2,86%
2019  
+11,26%
2018
  -6,98%
 

Osztalék

2021. 06. 11. 1,61 EUR
2019. 06. 13. 0,06 EUR