ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA)/ AT0000A00GC8 /
NAV2024. 06. 03. | Vált.+311,6719 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
71 188,0234HUF | +0,44% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | -0,55 | -3,35 | 7,25 | -0,51 | 2,92 | 0,08 | -2,80 | -1,22 | -0,41 | - |
2007 | 0,76 | 0,45 | -1,79 | -0,11 | 1,41 | -4,07 | 0,69 | 1,18 | 1,41 | 2,57 | -0,38 | 0,54 | +2,52% |
2008 | 2,29 | 0,18 | -0,67 | -1,01 | -4,52 | -3,16 | -1,98 | 4,10 | -5,83 | -19,08 | 4,08 | 7,80 | -18,72% |
2009 | 10,44 | 0,62 | 7,69 | -1,51 | 3,45 | -1,85 | -0,13 | 4,73 | 4,13 | 0,86 | 1,69 | 0,28 | +34,06% |
2010 | 0,65 | 0,24 | 1,52 | 0,67 | 1,98 | 6,19 | 2,03 | 2,73 | -0,69 | -0,24 | 1,61 | -2,35 | +15,04% |
2011 | -2,83 | -0,36 | -0,93 | 0,21 | 2,97 | -0,14 | 2,66 | 1,82 | 3,53 | 7,55 | 0,70 | 0,79 | +16,77% |
2012 | -2,98 | 1,13 | 1,86 | -1,54 | 2,78 | -1,08 | 0,19 | 3,33 | 1,04 | -0,04 | 0,03 | 4,82 | +9,68% |
2013 | 0,07 | -0,42 | 1,96 | 0,78 | -4,55 | -4,42 | 2,79 | -2,62 | 1,78 | 0,55 | 0,02 | -0,68 | -4,93% |
2014 | 4,07 | 2,68 | 0,55 | 0,90 | 1,03 | 2,73 | 1,09 | 1,84 | -3,03 | 0,28 | -0,48 | 0,61 | +12,79% |
2015 | -0,55 | -1,83 | -1,16 | 2,44 | 1,35 | 0,18 | -1,79 | 0,33 | -1,75 | 1,83 | 0,20 | -0,91 | -1,75% |
2016 | 0,10 | 0,56 | 3,49 | 0,37 | 0,77 | 3,61 | -0,07 | 0,96 | -0,20 | -1,25 | -3,43 | 0,43 | +5,26% |
2017 | 1,07 | 0,74 | 0,77 | 1,74 | -0,36 | 0,24 | -1,07 | 1,61 | 1,53 | 0,29 | 0,13 | -0,38 | +6,42% |
2018 | -0,21 | -0,78 | -1,02 | -1,14 | 1,44 | 0,88 | -0,20 | -0,11 | -0,01 | -1,73 | -1,38 | 0,20 | -4,03% |
2019 | 1,07 | 1,45 | 2,23 | 1,04 | 0,62 | 2,75 | 2,40 | 1,33 | 0,73 | -2,03 | 1,72 | 0,09 | +14,16% |
2020 | 3,08 | 0,12 | -8,89 | 0,84 | 4,44 | 4,68 | -0,22 | 2,85 | 1,59 | 0,98 | 1,29 | 2,10 | +12,84% |
2021 | -2,44 | -1,60 | -0,88 | 0,80 | -2,48 | 1,24 | 2,08 | -2,19 | 1,65 | 0,07 | -0,25 | 1,78 | -2,35% |
2022 | -5,78 | -2,45 | -0,80 | -2,21 | 3,71 | -6,42 | 4,34 | 0,03 | -3,93 | -1,42 | 5,25 | -1,63 | -11,44% |
2023 | -0,24 | -5,59 | 0,81 | -1,58 | -1,23 | 2,05 | 5,35 | -3,04 | 0,27 | -4,12 | 4,38 | 5,73 | +2,07% |
2024 | -0,68 | 2,65 | 2,44 | -2,79 | 0,36 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 7,55% | 7,55% | 8,32% | 11,13% | 9,96% |
Sharpe ráta | 0,25 | 1,57 | 1,07 | -0,44 | -0,20 |
Legjobb hónap | +5,73% | +5,73% | +5,73% | +5,73% | +5,73% |
Legrosszabb hónap | -2,79% | -2,79% | -4,12% | -6,42% | -8,89% |
Maximális veszteség | -4,17% | -4,17% | -8,50% | -19,11% | -20,89% |
Túlteljesítés | -0,51% | - | +2,08% | +6,35% | +4,40% |
Minden érték HUF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 2 290,2900 | +11,89% | -16,26% | |
ERSTE Bond EM Government D01 A | Osztalékfizetés | 89,8300 | +7,30% | -13,25% | |
ERSTE Bond EM Government D01 T | Újrabefektetés | 91,4600 | +6,97% | -13,64% | |
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 95,8200 | +7,61% | -12,14% | |
ERSTE Bond EM Government I01 A | Osztalékfizetés | 86,3700 | +7,41% | -12,58% | |
ERSTE Bond EM Government I01 T | Újrabefektetés | 91,2400 | +6,98% | -13,53% | |
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 93,7600 | +7,42% | -12,60% | |
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 36 157,6289 | +12,71% | -2,97% | |
ERSTE Bond EM Government D02 T | Újrabefektetés | 88,0800 | +7,60% | -12,13% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... | Teljes újrabefeketetés | 4 511,8999 | +11,76% | -16,51% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Teljes újrabefeketetés | 183,3700 | +6,90% | -13,89% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... | Teljes újrabefeketetés | 71 188,0234 | +12,58% | -3,27% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... | Újrabefektetés | 102,2000 | - | - | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Újrabefektetés | 149,6000 | +6,90% | -13,86% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Osztalékfizetés | 52,0500 | +6,90% | -13,85% |
Teljesítmény
YTD | +2,33% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,46% | ||
1 Év | +12,58% | ||
3 Év | -3,27% | ||
5 Év | +9,23% | ||
10 Év | +26,28% | ||
Kezdettől | +125,11% | ||
Év | |||
2023 | +2,07% | ||
2022 | -11,44% | ||
2021 | -2,35% | ||
2020 | +12,84% | ||
2019 | +14,16% | ||
2018 | -4,03% | ||
2017 | +6,42% | ||
2016 | +5,26% | ||
2015 | -1,75% |