ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03 (T)/ AT0000A39HD2 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+0.3800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.0500EUR | +0.37% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0.85 | 2.14 | -1.90 | 0.99 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.14% | +2.14% | +2.14% | - | - |
| Худший месяц | -1.90% | -1.90% | -1.90% | - | - |
| Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Full reinvestment | 2,320.0601 | +11.50% | -15.89% | |
| ERSTE Bond EM Government D01 A | paying dividend | 87.6100 | +7.14% | -12.90% | |
| ERSTE Bond EM Government D01 T | reinvestment | 92.2500 | +6.83% | -13.32% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Full reinvestment | 96.6700 | +7.46% | -11.81% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 A | paying dividend | 84.1200 | +7.27% | -12.24% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 T | reinvestment | 92.0300 | +6.84% | -13.21% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 VTI... | Full reinvestment | 94.5800 | +7.27% | -12.27% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Full reinvestment | 36,874.0586 | +12.92% | -4.05% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 T | reinvestment | 88.8700 | +7.46% | -11.79% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... | Full reinvestment | 4,570.3901 | +11.36% | -16.14% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Full reinvestment | 184.9500 | +6.75% | -13.53% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... | Full reinvestment | 72,596.5469 | +12.78% | -4.34% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... | reinvestment | 103.0500 | - | - | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | reinvestment | 150.8800 | +6.75% | -13.53% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | paying dividend | 50.6900 | +6.73% | -13.52% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | - | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.11% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 13.06.2024 | 0.06 EUR |
