RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5/  IE00BG4R4M81  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,0130 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,3770EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok KBA Consulting M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 1,13 0,21 0,35 1,59 -
2020 1,46 -2,18 -17,36 3,70 4,85 5,24 2,53 1,34 -0,22 0,85 5,92 2,93 +6,98%
2021 0,59 1,50 0,17 1,12 1,39 2,02 -0,01 1,36 -0,13 0,75 -0,40 - -
2022 - - - - - - - 4,18 -0,70 -2,53 7,19 0,33 -
2023 3,99 -0,67 -1,39 2,27 -0,03 2,07 1,49 0,58 -0,01 -1,19 1,80 1,86 +11,17%
2024 3,15 3,45 0,84 -0,04 0,78 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,87% 2,67% 3,04% 2,93% -%
Sharpe ráta 6,70 7,47 3,96 2,36 -
Legjobb hónap +3,45% +3,45% +3,45% +7,19% +7,19%
Legrosszabb hónap -0,04% -0,04% -1,19% -2,53% -17,36%
Maximális veszteség -1,37% -1,37% -2,39% -4,39% -
Túlteljesítés +5,38% - +11,88% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 103,8790 +17,36% +25,19%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 112,3800 +17,75% +26,00%
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 153,4580 +17,75% +26,20%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 122,3770 +15,84% +35,74%
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 138,6210 +15,78% +20,37%

Teljesítmény

YTD  
+8,40%
6 Hónap  
+11,16%
1 Év  
+15,84%
3 Év  
+35,74%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+55,62%
Év
2023  
+11,17%
2020  
+6,98%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,92 EUR
2024. 01. 02. 1,99 EUR
2023. 10. 02. 1,64 EUR
2023. 07. 03. 2,11 EUR
2023. 04. 03. 2,14 EUR
2023. 01. 03. 2,13 EUR
2022. 10. 03. 1,68 EUR
2021. 10. 01. 1,04 EUR
2021. 07. 01. 1,46 EUR
2021. 04. 01. 1,05 EUR
2021. 01. 04. 1,51 EUR
2020. 10. 01. 1,43 EUR
2020. 07. 01. 1,09 EUR
2020. 04. 01. 1,20 EUR
2020. 01. 02. 1,39 EUR
2019. 10. 01. 1,63 EUR