RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Andm (hedged)/  LU0811022366  /

Fonds
NAV2024. 09. 25. Vált.+0,0130 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,4750NZD +0,20% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Eastspring Investm. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - 0,51 -1,63 0,35 -0,64 -2,11 -1,40 -1,50 3,94 2,51 -
2024 0,37 0,26 0,51 -1,88 1,13 0,72 0,85 0,97 0,42 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,46% 3,49% 3,79% -% -%
Sharpe ráta 0,34 0,42 1,25 - -
Legjobb hónap +2,51% +1,13% +3,94% - -
Legrosszabb hónap -1,88% -1,88% -1,88% - -
Maximális veszteség -2,21% -2,21% -2,21% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NZD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 12,5180 +14,67% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 24,8540 +15,36% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,6000 +8,01% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 13,2680 +7,22% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,5900 +1,95% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 12,1450 +14,62% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 8,5720 +15,59% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,2080 +6,18% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,4750 +8,18% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 10,1920 +11,86% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,5290 +6,39% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 17,8800 +17,12% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 7,5290 +9,10% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 8,1130 +13,67% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 8,3480 +14,36% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 8,4310 +12,68% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 9,4500 +4,70% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 7,6220 +5,59% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 13,2520 +14,80% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 18,8660 +14,04% -

Teljesítmény

YTD  
+3,35%
6 Hónap  
+2,44%
1 Év  
+8,18%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,07%
Év
 

Osztalék

2024. 02. 01. 0,03 NZD