SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm (hedged)/  LU0795475572  /

Fonds
NAV21.06.2024 Zm.+0,0060 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,0990AUD +0,10% płacące dywidendę Obligacje Azja Eastspring Investm. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 0,34 -1,86 0,18 -0,81 -2,31 -1,59 -1,71 3,82 2,36 -
2024 0,21 0,16 0,31 -2,01 0,93 0,58 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,84% 3,74% 4,39% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,88 -0,86 -0,96 - -
Najlepszy miesiąc +2,36% +2,36% +3,82% - -
Najgorszy miesiąc -2,01% -2,01% -2,31% - -
Maksymalna strata -2,38% -2,38% -6,84% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,4680 +1,41% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 13,4910 +7,88% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,7920 +2,53% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,0540 +7,62% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 23,8950 +8,26% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 11,6960 +7,56% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,2350 +8,42% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,0990 -0,49% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,3330 +1,52% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 9,8810 +5,08% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,4150 -0,12% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 17,1350 +10,19% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,3470 +2,47% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,8340 +6,63% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,0470 +7,41% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 8,1580 +5,63% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 9,6450 +8,42% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,4870 -1,49% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,7570 +7,72% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 18,1930 +7,02% -

Wyniki

YTD  
+0,16%
6 miesięcy  
+0,24%
1 rok
  -0,49%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -1,32%
Rok
 

Dywidendy

01.02.2024 0,03 AUD