RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.GBP Dis/  IE00B556C015  /

Fonds
NAV2024. 04. 30. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,1700GBP 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Dodge & Cox ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 3,38 -2,33 3,01 -2,71 -0,38 -3,74 0,00 -0,10 -0,27 0,00 2,15 0,45 -0,81%
2016 1,92 2,18 1,83 0,48 -0,38 10,95 1,92 1,88 1,58 6,76 -4,38 2,62 +30,12%
2017 -0,97 2,76 0,12 -2,55 1,31 -0,23 -0,16 2,38 -3,24 0,83 -1,57 0,36 -1,14%
2018 -3,89 2,11 -1,63 1,41 2,09 0,08 2,33 -0,08 0,30 0,17 0,25 0,85 +3,89%
2019 -0,17 -0,17 2,97 0,92 2,48 2,50 5,56 -0,68 -0,56 -3,92 0,08 -0,64 +8,37%
2020 1,55 2,09 -6,77 4,05 5,84 1,45 -2,51 -1,64 2,60 0,39 0,62 -0,78 +6,48%
2021 -0,71 -2,37 -0,08 1,06 -2,10 3,24 -0,08 1,29 1,26 -1,89 1,53 -0,66 +0,32%
2022 -1,05 -2,20 0,91 1,00 0,66 -0,77 2,83 3,88 -0,35 -3,63 0,98 0,25 +2,32%
2023 1,96 0,24 -0,80 -1,14 0,58 -0,63 0,25 0,17 1,70 -1,32 1,84 3,46 +6,37%
2024 0,16 -0,48 0,89 -1,54 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,45% 5,85% 6,27% 7,86% 8,12%
Sharpe ráta -1,25 0,87 0,11 -0,06 -0,01
Legjobb hónap +3,46% +3,46% +3,46% +3,88% +5,84%
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -1,54% -3,63% -6,77%
Maximális veszteség -1,93% -1,93% -3,41% -8,88% -11,12%
Túlteljesítés +5,50% - +3,71% +16,11% +21,34%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.GBP D... Osztalékfizetés 12,1700 +4,48% +10,45%
Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.GBP D... Osztalékfizetés 8,0500 +4,04% -2,06%
Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR A... Újrabefektetés 16,9700 +7,95% +12,68%
Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR A... Újrabefektetés 10,9300 +2,63% -5,53%
Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR D... Osztalékfizetés 11,5900 +7,93% +12,61%
Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.EUR D... Osztalékfizetés 7,4200 +2,62% -5,52%
Dodge & Cox W.Fd.plc Gl.Bd.USD A... Újrabefektetés 13,0600 +4,65% -0,08%

Teljesítmény

YTD
  -0,98%
6 Hónap  
+4,33%
1 Év  
+4,48%
3 Év  
+10,45%
5 Év  
+20,46%
Kezdettől  
+63,65%
Év
2023  
+6,37%
2022  
+2,32%
2021  
+0,32%
2020  
+6,48%
2019  
+8,37%
2018  
+3,89%
2017
  -1,14%
2016  
+30,12%
2015
  -0,81%
 

Osztalék

2024. 03. 25. 0,12 GBP
2023. 12. 18. 0,17 GBP
2023. 09. 26. 0,15 GBP
2023. 06. 27. 0,13 GBP
2023. 03. 28. 0,12 GBP
2022. 12. 19. 0,14 GBP
2022. 09. 27. 0,14 GBP
2022. 06. 27. 0,11 GBP
2022. 03. 28. 0,10 GBP
2021. 12. 20. 0,12 GBP
2021. 09. 24. 0,09 GBP
2021. 06. 25. 0,08 GBP
2021. 03. 26. 0,07 GBP
2020. 12. 18. 0,10 GBP
2020. 09. 25. 0,11 GBP
2020. 06. 25. 0,11 GBP
2019. 12. 19. 0,16 GBP
2019. 09. 25. 0,13 GBP
2019. 06. 25. 0,11 GBP
2019. 03. 26. 0,12 GBP
2018. 12. 19. 0,14 GBP
2018. 09. 25. 0,12 GBP
2018. 06. 26. 0,13 GBP
2018. 03. 26. 0,10 GBP
2017. 12. 19. 0,10 GBP
2017. 09. 26. 0,11 GBP
2017. 06. 27. 0,11 GBP
2017. 03. 28. 0,13 GBP
2016. 12. 20. 0,13 GBP
2016. 09. 27. 0,11 GBP
2016. 06. 27. 0,10 GBP
2016. 03. 23. 0,11 GBP
2015. 12. 21. 0,12 GBP
2015. 09. 25. 0,09 GBP
2015. 06. 25. 0,07 GBP
2015. 03. 26. 0,07 GBP