RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Davy ESG Multi-Asset Fund A/  IE00BF47M508  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,4530EUR +0,04% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Davy Global Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,00 -0,31 -
2018 0,93 -0,92 -1,55 1,89 2,17 -0,91 2,14 0,60 0,89 -2,95 0,91 -4,82 -1,86%
2019 4,43 2,12 1,48 3,93 -2,56 2,92 2,56 0,83 1,37 0,12 2,46 0,00 +21,30%
2020 1,87 -4,19 -7,65 6,93 1,68 1,10 -0,54 3,01 -0,53 -1,14 5,16 0,26 +5,23%
2021 -0,52 0,52 4,83 1,24 -0,49 3,69 2,61 2,08 -2,26 4,66 0,67 2,21 +20,73%
2022 -3,25 -2,68 1,08 -1,37 -1,16 -3,76 7,56 -3,17 -4,77 2,98 3,61 -5,12 -10,34%
2023 2,94 -0,71 0,65 -0,24 0,72 1,20 -0,24 -0,95 -2,09 -1,98 4,53 3,37 +7,20%
2024 1,23 1,55 2,07 -2,10 0,88 1,06 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,43% 6,19% 6,70% 8,86% 10,74%
Sharpe ráta 1,19 1,47 0,50 0,09 0,30
Legjobb hónap +3,37% +3,37% +4,53% +7,56% +7,56%
Legrosszabb hónap -2,10% -2,10% -2,10% -5,12% -7,65%
Maximális veszteség -2,49% -2,49% -6,34% -13,04% -21,05%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Teljesítmény

YTD  
+4,73%
6 Hónap  
+6,22%
1 Év  
+7,08%
3 Év  
+14,22%
5 Év  
+39,90%
10 Év     -
Kezdettől  
+55,12%
Év
2023  
+7,20%
2022
  -10,34%
2021  
+20,73%
2020  
+5,23%
2019  
+21,30%
2018
  -1,86%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,04 EUR
2023. 09. 29. 0,04 EUR
2023. 03. 31. 0,04 EUR
2022. 09. 30. 0,04 EUR
2022. 03. 31. 0,03 EUR
2021. 09. 30. 0,03 EUR
2021. 03. 31. 0,03 EUR
2020. 10. 01. 0,03 EUR
2020. 04. 01. 0,03 EUR
2019. 10. 01. 0,03 EUR
2019. 04. 01. 0,04 EUR