Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.HA/  LU0739644747  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.+0.0090 Type of yield Investment Focus Investment company
9.6500EUR +0.09% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Danske IM Co. 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: Denmark
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: Ulrik Carstens
Fund volume: 898.96 mill.  DKK
Launch date: 2012-07-10
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2022-11-21): 0.80%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Danske IM Co.
Address: 13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.danskeinvest.de
 

Assets

Bonds
 
99.95%
Others
 
0.05%

Countries

Denmark
 
77.71%
Supranational
 
12.03%
Others
 
10.26%