CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.P EUR H/ LU0969484178 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.3600EUR | +0.19% | paying dividend | Bonds Worldwide | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | 2.82 | 0.39 | 0.10 | 1.85 | -0.57 | -1.25 | 1.07 | -2.02 | 0.49 | 1.76 | -0.21 | +3.99% |
| 2015 | 1.55 | 2.58 | -0.09 | 1.49 | 0.09 | -2.47 | 1.03 | -2.42 | -1.62 | 4.07 | 0.19 | -1.12 | +3.10% |
| 2016 | -3.64 | -1.18 | 2.40 | 0.49 | 0.87 | -1.44 | 2.54 | 0.67 | 0.19 | -0.47 | -0.47 | 1.53 | +1.31% |
| 2017 | 0.39 | 1.41 | 0.19 | 1.20 | 0.73 | -1.09 | 0.74 | -0.46 | 0.92 | 1.36 | -0.90 | -0.63 | +3.89% |
| 2018 | 1.00 | -1.26 | -1.00 | 0.83 | -0.18 | -0.64 | 0.55 | 0.00 | -0.28 | -3.22 | -0.57 | -2.58 | -7.19% |
| 2019 | 3.02 | 1.34 | -0.09 | 1.89 | -2.60 | 2.48 | 0.37 | -1.02 | 0.28 | 0.75 | 1.02 | 1.56 | +9.24% |
| 2020 | 0.36 | -2.00 | -8.07 | 4.14 | 2.62 | 1.89 | 2.22 | 2.09 | -0.62 | -0.09 | 5.28 | 2.46 | +10.03% |
| 2021 | 0.75 | 0.91 | -0.08 | 1.07 | 0.32 | 0.24 | -0.32 | 0.81 | -1.77 | 1.31 | -1.37 | 0.74 | +2.58% |
| 2022 | -3.62 | -1.97 | -0.52 | -3.25 | -2.64 | -5.88 | 4.86 | -1.51 | -5.76 | 2.04 | 3.30 | -1.26 | -15.61% |
| 2023 | 4.60 | -1.59 | 0.00 | -0.76 | -0.58 | 2.03 | 1.32 | -2.33 | -2.10 | -2.93 | 4.02 | 2.51 | +3.92% |
| 2024 | -0.44 | 1.38 | 2.04 | -1.52 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.47% | 4.56% | 4.94% | 6.51% | 6.65% |
| Коэффициент Шарпа | 0.25 | 2.35 | 0.01 | -1.13 | -0.47 |
| Лучший месяц | +2.51% | +4.02% | +4.02% | +4.86% | +5.28% |
| Худший месяц | -1.52% | -1.52% | -2.93% | -5.88% | -8.07% |
| Максимальный убыток | -2.57% | -2.57% | -7.46% | -20.73% | -20.73% |
| Outperformance | +0.67% | - | +0.88% | +1.68% | -0.35% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.I EU... | paying dividend | 17.2100 | +3.97% | -9.92% | |
| CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.I EU... | paying dividend | 14.3800 | +5.51% | -3.50% | |
| CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.I CH... | paying dividend | 11.2700 | +1.44% | -13.51% | |
| CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.P EU... | paying dividend | 10.3600 | +3.87% | -10.30% | |
| CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.A CH... | paying dividend | 11.7300 | +1.12% | -14.50% | |
| CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.A US... | reinvestment | 14.8400 | +5.47% | -6.37% | |
| CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.A CH... | reinvestment | 11.7500 | +1.12% | -14.30% | |
| CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.A US... | paying dividend | 13.7000 | +2.37% | -15.25% | |
| CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.R EU... | paying dividend | 11.3800 | +5.45% | -3.68% | |
| CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.A GB... | paying dividend | 17.5800 | +1.98% | -5.96% | |
| CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.A EU... | paying dividend | 16.5000 | +3.49% | -11.36% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | paying dividend | 19.8900 | +5.09% | -4.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.96% | ||
| 1 год | +3.87% | ||
| 3 года | -10.30% | ||
| 5 лет | +3.59% | ||
| С самого начала | +15.08% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.92% | ||
| 2022 | -15.61% | ||
| 2021 | +2.58% | ||
| 2020 | +10.03% | ||
| 2019 | +9.24% | ||
| 2018 | -7.19% | ||
| 2017 | +3.89% | ||
| 2016 | +1.31% | ||
| 2015 | +3.10% | ||
Дивиденды
| 17.01.2024 | 0.41 EUR |
| 17.01.2022 | 0.22 EUR |
| 15.01.2021 | 0.05 EUR |
| 21.01.2020 | 0.10 EUR |
| 15.01.2019 | 0.08 EUR |
| 05.01.2017 | 0.07 EUR |
| 04.01.2016 | 0.13 EUR |
| 29.12.2014 | 0.06 EUR |
