NAV2024-04-24 Chg.-0.4200 Type of yield Investment Focus Investment company
97.4500EUR -0.43% paying dividend Bonds Worldwide Monega KAG 

Investment strategy

Das OGAW-Sondervermögen soll mindestens zu 51% seines Wertes in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investieren. Dieser Anlageschwerpunkt kann teilweise oder vollständig auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder ihren Satzungen ihrerseits überwiegend in entsprechende Vermögensgegenstände investieren. Dabei legt das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 75% des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Vermögensgegenstände von Emittenten und Investmentanteile an, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale ("ESG-Standards") erfüllen und einen positiven Nachhaltigkeitsscore gemäß der Methodik des externen Datenanbieters imug | rating aufweisen. Zur Erreichung der finanziellen Ziele und zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Produktmerkmale wendet das OGAW-Sondervermögen anerkannte Verfahren an, insbesondere ein umfassendes ESG-Screening der Emittenten. In diesem Zusammenhang gelten für das OGAW-Sondervermögen folgende umsatzbezogenen sektoralen Ausschlusskriterien für Emittenten: kontroverse Waffen (Umsatzschwelle: 0%), konventionelle Waffen, Tabak, Atomkraft, Alkohol, Pornografie, Glückspiel (Umsatzschwelle jeweils 5%), Öl und Kohle (für Öl und Kohleförderung gilt eine Umsatzschwelle von 5%, für Öl und Kohleverstromung eine Umsatzschwelle von 10%), Erdgas (Umsatzschwelle: 5%) sowie für Abbau, Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer (Umsatzschwelle: 0%). Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Für das OGAW-Sondervermögen dürfen keine Aktien erworben werden.
 

Investment goal

Das OGAW-Sondervermögen soll mindestens zu 51% seines Wertes in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investieren. Dieser Anlageschwerpunkt kann teilweise oder vollständig auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder ihren Satzungen ihrerseits überwiegend in entsprechende Vermögensgegenstände investieren. Dabei legt das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 75% des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Vermögensgegenstände von Emittenten und Investmentanteile an, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale ("ESG-Standards") erfüllen und einen positiven Nachhaltigkeitsscore gemäß der Methodik des externen Datenanbieters imug | rating aufweisen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2023-12-27
Depository bank: Kreissparkasse Köln
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: CSR Beratungsgesellschaft mbH
Fund volume: 115.39 mill.  EUR
Launch date: 2008-01-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Bonds
 
97.94%
Cash
 
1.01%
Others
 
1.05%

Countries

Germany
 
94.79%
Austria
 
1.02%
Cash
 
1.01%
Others
 
3.18%

Currencies

Euro
 
95.82%
Others
 
4.18%