CSIF(IE)MSCI USA Blue UE B USD
IE00BJBYDR19
CSIF(IE)MSCI USA Blue UE B USD/ IE00BJBYDR19 /
NAV9/27/2023 |
Chg.+0.1218 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
164.7401USD |
+0.07% |
reinvestment |
Equity
ETF Stocks
|
Carne Gl. Fd. M.(IE) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag des MSCI USA Index (der "Referenzindex") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA gemäß den für Referenzindizes geltenden Vorschriften misst. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,60%.
Zur Erreichung seines Ziels ist der Fonds bestrebt, den aus der Ausgabe von Anteilen erzielten Nettoertrag vollständig oder im Wesentlichen vollständig in eine repräsentative Auswahl an US-Aktien und aktiennahen Wertpapieren mit Bezug zu den Komponenten des Referenzindex zu investieren. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich nicht an den Kategorien Wachstum oder Substanz, sondern am Anlageziel des Fonds, d.h. der Nachbildung des Ertrags des Referenzindex. Der Fonds kann vorübergehend auch in Aktien und aktiennahe Wertpapiere und Rechte an Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex vertreten sind. Die Mindestanlage beträgt 5% des Nettoinventarwerts ("NIW").
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag des MSCI USA Index (der "Referenzindex") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA gemäß den für Referenzindizes geltenden Vorschriften misst. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,60%.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United States of America |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI USA (NR) |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team |
Fund volume: |
2.7 bill.
USD
|
Launch date: |
3/13/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.09% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (2/16/2022): |
0.09% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Carne Gl. Fd. M.(IE) |
Address: |
Harcourt Road, Dublin 2, Irland |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Assets
Stocks |
|
99.83% |
Others |
|
0.17% |
Countries
United States of America |
|
96.90% |
Ireland |
|
1.45% |
United Kingdom |
|
0.51% |
Switzerland |
|
0.36% |
Argentina |
|
0.16% |
Netherlands |
|
0.13% |
Canada |
|
0.11% |
Bermuda |
|
0.11% |
Others |
|
0.27% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
39.99% |
Consumer goods |
|
17.20% |
Healthcare |
|
13.00% |
Finance |
|
9.71% |
Industry |
|
8.24% |
Energy |
|
4.41% |
Commodities |
|
2.47% |
real estate |
|
2.42% |
Utilities |
|
2.35% |
Others |
|
0.21% |