CSIF(IE)MSCI USA Blue UE B USD/  IE00BJBYDR19  /

Fonds
NAV9/27/2023 Chg.+0.1218 Type of yield Investment Focus Investment company
164.7401USD +0.07% reinvestment Equity ETF Stocks Carne Gl. Fd. M.(IE) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag des MSCI USA Index (der "Referenzindex") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA gemäß den für Referenzindizes geltenden Vorschriften misst. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,60%. Zur Erreichung seines Ziels ist der Fonds bestrebt, den aus der Ausgabe von Anteilen erzielten Nettoertrag vollständig oder im Wesentlichen vollständig in eine repräsentative Auswahl an US-Aktien und aktiennahen Wertpapieren mit Bezug zu den Komponenten des Referenzindex zu investieren. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich nicht an den Kategorien Wachstum oder Substanz, sondern am Anlageziel des Fonds, d.h. der Nachbildung des Ertrags des Referenzindex. Der Fonds kann vorübergehend auch in Aktien und aktiennahe Wertpapiere und Rechte an Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex vertreten sind. Die Mindestanlage beträgt 5% des Nettoinventarwerts ("NIW").
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag des MSCI USA Index (der "Referenzindex") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA gemäß den für Referenzindizes geltenden Vorschriften misst. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,60%.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI USA (NR)
Business year start: 4/1
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Fund volume: 2.7 bill.  USD
Launch date: 3/13/2020
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.09%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2/16/2022): 0.09%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Carne Gl. Fd. M.(IE)
Address: Harcourt Road, Dublin 2, Irland
Country: Ireland
Internet: www.carnegroup.com
 

Assets

Stocks
 
99.83%
Others
 
0.17%

Countries

United States of America
 
96.90%
Ireland
 
1.45%
United Kingdom
 
0.51%
Switzerland
 
0.36%
Argentina
 
0.16%
Netherlands
 
0.13%
Canada
 
0.11%
Bermuda
 
0.11%
Others
 
0.27%

Branches

IT/Telecommunication
 
39.99%
Consumer goods
 
17.20%
Healthcare
 
13.00%
Finance
 
9.71%
Industry
 
8.24%
Energy
 
4.41%
Commodities
 
2.47%
real estate
 
2.42%
Utilities
 
2.35%
Others
 
0.21%