ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CPR Invest - Reactive - RE EUR - Acc/  LU1746648200  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.05.2024 Изменение+0.3800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.5600EUR +0.35% reinvestment Mixed Fund Worldwide CPR Asset Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - 0.27 0.73 -0.26 0.87 0.00 2.10 -0.65 1.38 -
2022 -1.13 -2.29 1.32 -1.04 -0.89 -2.49 2.47 -0.54 -1.79 -0.20 3.19 -2.60 -6.02%
2023 2.68 -2.53 1.03 -0.01 -1.19 0.67 0.54 -1.66 -2.47 -1.47 4.38 4.04 +3.75%
2024 0.20 0.26 1.65 -2.50 0.35 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.97% 6.47% 5.80% 5.53% -%
Коэффициент Шарпа -0.69 1.65 -0.20 -0.59 -
Лучший месяц +4.04% +4.38% +4.38% +4.38% -
Худший месяц -2.50% -2.50% -2.50% -2.60% -
Максимальный убыток -2.95% -2.95% -6.14% -11.29% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Invest - Reactive - F EUR - ... reinvestment 1,086.9600 +1.17% -2.68%
CPR Invest - Reactive - R EUR - ... reinvestment 112.0900 +2.65% +1.65%
CPR Invest - Reactive - RE EUR -... reinvestment 107.5600 +2.65% +1.65%
CPR Invest - Reactive - I EUR - ... reinvestment 128,506.5391 +2.69% +1.77%
CPR Invest - Reactive - A EUR - ... reinvestment 1,192.1500 +1.88% -0.61%
CPR Invest - Reactive - A EUR - ... paying dividend 890.7700 +1.88% -0.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.09%
6 месяцев  
+6.95%
1 год  
+2.65%
3 года  
+1.65%
5 лет     -
С самого начала  
+1.89%
Год
2023  
+3.75%
2022
  -6.02%