CPR Invest - Dynamic I Acc EUR/  LU1203020356  /

Fonds
NAV12/1/2022 Chg.-953.5781 Type of yield Investment Focus Investment company
136,819.7969EUR -0.69% reinvestment Mixed Fund Worldwide CPR Asset Management 

Investment strategy

CPR Invest - Dynamic (der "Feeder-Teilfonds") investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Dynamique, einem französischen Investmentfonds (der "Master-Fonds"). Das Anlageziel des Feeder-Teilfonds ist mit dem Anlageziel des Master-Fonds identisch. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex [20% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 80% MSCI World Index Net Return in Euro] bei einer erwarteten Volatilität von maximal 20%. Es ist beabsichtigt, dass die Wertentwicklung des Feeder-Teilfonds stark mit der Wertentwicklung des Master-Fonds korreliert. DieWertentwicklung des Feeder-Teilfonds wird jedoch geringer sein als jene der T-Anteile des Master-Fonds, was insbesondere auf die durch den Feeder-Teilfonds entstandenen Kosten und Aufwendungen zurückzuführen ist. Der Master-Fonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Small Caps), Zinsen, Schuldtitel (einschließlich Wertpapieren der Kategorie "Speculative Grade"), Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) aus allen geographischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte). Der Master-Fonds ist überwiegend in OGA investiert. Hierzu legt das Verwaltungsteam die Allokation zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest. Die Allokation kann vom Verhältnis des Index abweichen und dennoch der maximalen Volatilität entsprechen.
 

Investment goal

CPR Invest - Dynamic (der "Feeder-Teilfonds") investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Dynamique, einem französischen Investmentfonds (der "Master-Fonds"). Das Anlageziel des Feeder-Teilfonds ist mit dem Anlageziel des Master-Fonds identisch. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex [20% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 80% MSCI World Index Net Return in Euro] bei einer erwarteten Volatilität von maximal 20%.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: 20% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return + 80% MSCI World Index Net Return
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS BANK
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Malik Haddouk,C.Geneslay,S.Saadi
Fund volume: 83.59 mill.  EUR
Launch date: 3/27/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.04%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: CPR Asset Management
Address: 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris
Country: France
Internet: www.cpr-am.fr/
 

Assets

Mutual Funds
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%

Currencies

US Dollar
 
58.03%
Euro
 
28.72%
Japanese Yen
 
5.61%
British Pound
 
3.51%
Others
 
4.13%