CoCo Alpha Bond Fund R Acc EUR/  LI0248699295  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.-0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
85.5300EUR -0.08% reinvestment Bonds Worldwide CAIAC Fund M. 

Investment strategy

Der CoCo Alpha Bond Fund strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden Investmentgelegenheiten in selektierte Finanzinstrumente in puncto Attraktivität analysiert, wobei vom Portfolio Management mehrheitlich Anleihen, Wandelanleihen, bedingte Wandelanleihen ("CoCo-Bonds") sowie Schuldverschreibungen von Finanzinstituten und Industrieunternehmen eingesetzt werden. Der Schwerpunkt der Fondsstrategie liegt dabei auf "CoCoBonds", welche abhängig von vorgeschriebenen Eigenkapitalvorgaben in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können. Daneben kann der Fonds bis zu 49% in Aktien sowie bis zu maximal 10% in Zielfonds anlegen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der CoCo Alpha Bond Fund strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden Investmentgelegenheiten in selektierte Finanzinstrumente in puncto Attraktivität analysiert, wobei vom Portfolio Management mehrheitlich Anleihen, Wandelanleihen, bedingte Wandelanleihen ("CoCo-Bonds") sowie Schuldverschreibungen von Finanzinstituten und Industrieunternehmen eingesetzt werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Bank Frick & Co. AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 13.06 mill.  EUR
Launch date: 2015-10-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: CAIAC Fund M.
Address: Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern
Country: Liechtenstein
Internet: www.caiac.li
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%