CM-AM CASH ISR ES/ FR0013258886 /
NAV13.05.2024 | Zm.+12,2500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
103 752,0938EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | Crédit Mutuel AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
Region: | Światowy |
Branża: | Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: | €STR capitalise |
Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL |
Kraj pochodzenia funduszu: | Francja |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: | KHALIFA Salim, PELLICER-GARCIA Laurent |
Aktywa: | 13,96 mld EUR |
Data startu: | 03.07.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,02% |
Minimalna inwestycja: | 1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Koszty bieżące (31.12.2019): | 0,02% |
Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
TFI: | Crédit Mutuel AM |
---|---|
Adres: | 4 Rue Gaillon, 75002, Paris |
Kraj: | Francja |
Internet: | www.cmcic-am.fr |
Aktywa
Rynek pieniężny | 92,40% | |
Gotówka | 7,60% |
Kraje
Francja | 49,30% | |
Wielka Brytania | 12,00% | |
Niemcy | 8,40% | |
Gotówka | 7,60% | |
Kanada | 3,40% | |
Holandia | 3,20% | |
Hiszpania | 2,90% | |
Belgia | 1,90% | |
Szwecja | 1,90% | |
Włochy | 0,90% | |
Ameryka Północna | 0,70% | |
Irlandia | 0,40% | |
Inne | 7,40% |