Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I
LU2225829469
Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I/ LU2225829469 /
NAV2024-09-18 |
Chg.-6.3800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,201.1400EUR |
-0.53% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Clartan Associés ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP strebt über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine positive Performance in absoluten Zahlen und über der der wichtigsten europäischen Indizes (Small & Mid Cap) in EUR an, indem er die 8 SRI-Prinzipien von Ethos, dem Berater des Teilfonds in diesem Bereich, anwendet. ETHOS definiert das Anlageuniversum unter den Unternehmen, die ihre Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance überzeugend in Angriff nehmen, das Ziel verfolgen, einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Gesellschaft insgesamt zu leisten, auf Basis der Analyse von ESGKriterien, und einer Bewertung ihrer Strategie gegenüber dem Klimawandel sowie einer Einschätzung des positiven Beitrags ihrer Produkte und Dienstleistungen zur Lösung aktueller ökologischer und sozialer Herausforderungen ausgewählt.
Der Verwaltungsausschuss des Teilfonds wendet eine Anlagedisziplin an, die auf qualitativen Kriterien (langfristige Rentabilität) sowie auf spezifischen Bewertungskriterien (Bestimmung des für die Anlage erforderlichen Abschlags) basiert. So investiert der Teilfonds: - mindestens 75% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums. - maximal 25% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Ländern, die nicht Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums sind, aber dem Europarat angehören. - ausschließlich in Aktien börsennotierter Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 20 Mrd. Euro zu dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen wird. - maximal 8% seines Nettovermögens in liquide Mittel oder in Anteile von Geldmarkt-OGAW.
Investment goal
Der Teilfonds CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP strebt über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine positive Performance in absoluten Zahlen und über der der wichtigsten europäischen Indizes (Small & Mid Cap) in EUR an, indem er die 8 SRI-Prinzipien von Ethos, dem Berater des Teilfonds in diesem Bereich, anwendet. ETHOS definiert das Anlageuniversum unter den Unternehmen, die ihre Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance überzeugend in Angriff nehmen, das Ziel verfolgen, einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Gesellschaft insgesamt zu leisten, auf Basis der Analyse von ESGKriterien, und einer Bewertung ihrer Strategie gegenüber dem Klimawandel sowie einer Einschätzung des positiven Beitrags ihrer Produkte und Dienstleistungen zur Lösung aktueller ökologischer und sozialer Herausforderungen ausgewählt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
Morningstar Developed Europe Mid Cap Target Market Exposure |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Banque de Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Guillaume Brisset, Nikolay Marinov, Marc Effgen |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2020-09-21 |
Investment focus: |
Mid Cap |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Clartan Associés |
Address: |
11, avenue Myron Herrick, 75008, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.clartan.com/de
|
Countries
France |
|
25.24% |
Switzerland |
|
14.32% |
Italy |
|
12.21% |
Sweden |
|
8.13% |
Germany |
|
7.57% |
Austria |
|
5.66% |
Cash |
|
5.39% |
Netherlands |
|
4.88% |
Ireland |
|
3.90% |
United Kingdom |
|
3.61% |
Norway |
|
3.36% |
Finland |
|
2.34% |
Luxembourg |
|
2.04% |
Portugal |
|
1.35% |
Branches
Industry |
|
46.11% |
Consumer goods |
|
12.96% |
Healthcare |
|
12.22% |
Commodities |
|
8.27% |
Finance |
|
5.44% |
Cash |
|
5.39% |
IT/Telecommunication |
|
4.97% |
Utilities |
|
4.64% |