CIC CH-Corp.Bd.Eur.Swiss Focus B EUR/  LU0111725478  /

Fonds
NAV6/6/2023 Chg.+0.8600 Type of yield Investment Focus Investment company
769.7400EUR +0.11% reinvestment Bonds Europe Conventum AM 

Investment strategy

Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Rentenanlage in Euro. Der Teilfonds investiert zu mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögen in Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, deren Emittenten ein Rating von AAA bis maximal B-, jedoch im gewichteten Durchschnitt mindestens BBB- aufweisen. Die Benutzung der Standard & Poor‘s Notation steht stellvertretend für vergleichbare Einstufungen, die auf europäische Währungen lauten, CHF ausgenommen und die einen starken Bezug (Fokus) auf die Schweiz haben und welche definiert sind als Emittenten deren Ort des Managements in der Schweiz liegt oder Emittenten mit Sitz in der Schweiz, oder Emittenten deren Erstnotierung in der Schweiz erfolgte, oder Emittenten deren Berichtswährung in CHF lautet. In langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, “Contingent Convertible Capital Instrument”) (bis zu maximal 20% seines Nettovermögens). Die verbleibenden Vermögenswerte können in Anleihen, welche die vorgenannten Kriterien (Rating Währung und/oder Geschäftsfeld) nicht respektieren, angelegt werden. Der Teilfonds kann im Übrigen bis zu 10% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren. Der Teilfonds kann unter Einhaltung der Prospektrestriktionen und gesetzlichen Grenzen in strukturierte Produkte, derivative Produkte, in Zertifikate und in Indizes investieren. Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Teilfonds kann ebenfalls zeitweise und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds auf derivative Produkte zurückgreifen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten des Teilfonds zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung des Teilfonds zu optimieren. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
 

Investment goal

Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Rentenanlage in Euro. Der Teilfonds investiert zu mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögen in Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, deren Emittenten ein Rating von AAA bis maximal B-, jedoch im gewichteten Durchschnitt mindestens BBB- aufweisen. Die Benutzung der Standard & Poor‘s Notation steht stellvertretend für vergleichbare Einstufungen, die auf europäische Währungen lauten, CHF ausgenommen und die einen starken Bezug (Fokus) auf die Schweiz haben und welche definiert sind als Emittenten deren Ort des Managements in der Schweiz liegt oder Emittenten mit Sitz in der Schweiz, oder Emittenten deren Erstnotierung in der Schweiz erfolgte, oder Emittenten deren Berichtswährung in CHF lautet. In langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, “Contingent Convertible Capital Instrument”) (bis zu maximal 20% seines Nettovermögens).
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: LECPTREU Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Banque de Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Luca Carrozzo, Mario Geniale
Fund volume: -
Launch date: 4/22/2004
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 1.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.23%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Conventum AM
Address: 9, boulevard Prince Henri, 1724, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Assets

Bonds
 
98.75%
Cash
 
1.25%

Countries

Europe
 
98.75%
Cash
 
1.25%