CIC CH - CONVERT BOND MH
LU0851061555
CIC CH - CONVERT BOND MH/ LU0851061555 /
NAV10/11/2024 |
Chg.+0.4300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
122.7700CHF |
+0.35% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Conventum AM ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren, in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, “Contingent Convertible Capital Instrument”) (bis zu maximal 20% seines Nettovermögens ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Teilfonds kann im Übrigen bis zu 10% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren.
Der Teilfonds kann unter Einhaltung der Prospektrestriktionen und gesetzlichen Grenzen in strukturierte Produkte, derivative Produkte, in Zertifikate und in Indizes investieren. Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Teilfonds kann ebenfalls zeitweise und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds auf derivative Produkte zurückgreifen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten des Teilfonds zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung des Teilfonds zu optimieren. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
Investment goal
Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren, in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, “Contingent Convertible Capital Instrument”) (bis zu maximal 20% seines Nettovermögens ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Teilfonds kann im Übrigen bis zu 10% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Thomson Reuters Global Convert Index |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Banque de Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Carl Münzer |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
11/28/2013 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
200,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
1.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Conventum AM |
Address: |
14, Boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Countries
United States of America |
|
45.61% |
France |
|
20.28% |
Netherlands |
|
10.04% |
Spain |
|
3.26% |
Germany |
|
0.99% |
Others |
|
19.82% |