NAV10/11/2024 Chg.+0.4300 Type of yield Investment Focus Investment company
122.7700CHF +0.35% reinvestment Bonds Worldwide Conventum AM 

Investment strategy

Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren, in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, “Contingent Convertible Capital Instrument”) (bis zu maximal 20% seines Nettovermögens ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Teilfonds kann im Übrigen bis zu 10% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren. Der Teilfonds kann unter Einhaltung der Prospektrestriktionen und gesetzlichen Grenzen in strukturierte Produkte, derivative Produkte, in Zertifikate und in Indizes investieren. Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Teilfonds kann ebenfalls zeitweise und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds auf derivative Produkte zurückgreifen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten des Teilfonds zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung des Teilfonds zu optimieren. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
 

Investment goal

Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren, in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, “Contingent Convertible Capital Instrument”) (bis zu maximal 20% seines Nettovermögens ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Teilfonds kann im Übrigen bis zu 10% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: Thomson Reuters Global Convert Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Banque de Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Carl Münzer
Fund volume: -
Launch date: 11/28/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 200,000.00 CHF
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Conventum AM
Address: 14, Boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Assets

Bonds
 
97.80%
Cash
 
2.20%

Countries

United States of America
 
45.61%
France
 
20.28%
Netherlands
 
10.04%
Spain
 
3.26%
Germany
 
0.99%
Others
 
19.82%