CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.A EUR/ LU0379558173 /
| NAV02.05.2024 | Zm.+0,2400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 109,4800EUR | +0,22% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | ADEPA AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,15 | 0,11 | 0,05 | - |
| 2009 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | -0,14 | 0,05 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,03 | +0,23% |
| 2010 | -0,05 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | 0,16 | -0,16 | -0,25 | -0,43 | 0,03 | -0,16 | -0,23 | -0,16 | -1,32% |
| 2011 | -0,11 | -0,05 | 0,00 | 0,03 | -0,04 | -0,18 | -0,80 | -0,40 | -0,49 | 0,43 | -1,68 | 1,60 | -1,71% |
| 2012 | 1,75 | 1,17 | 0,82 | 0,41 | 0,24 | 0,23 | 1,83 | 0,34 | 0,05 | 1,15 | 0,66 | 0,58 | +9,60% |
| 2013 | -0,83 | 0,92 | 0,27 | 0,92 | -0,92 | -2,86 | 0,55 | -0,90 | 0,88 | 1,34 | -0,07 | 0,08 | -0,69% |
| 2014 | 0,14 | 0,94 | 0,39 | 0,97 | 0,86 | 0,46 | -0,04 | 0,12 | -0,29 | 0,29 | -0,29 | -1,25 | +2,31% |
| 2015 | -0,01 | 1,97 | 0,51 | 0,15 | 0,46 | -1,12 | 0,50 | -1,42 | -1,96 | 1,74 | 0,66 | -1,17 | +0,24% |
| 2016 | -0,81 | -0,24 | 1,53 | 0,90 | 0,38 | 0,12 | 1,27 | 0,54 | -0,13 | -0,27 | -0,93 | 0,73 | +3,09% |
| 2017 | 0,14 | 0,89 | -0,05 | 0,47 | 0,14 | -0,22 | 0,46 | 0,02 | 0,14 | 0,59 | -0,30 | -0,10 | +2,19% |
| 2018 | 0,06 | -0,59 | -0,42 | 0,12 | -0,82 | -0,54 | 0,48 | -0,47 | 0,06 | -0,94 | -0,76 | -0,17 | -3,93% |
| 2019 | 1,23 | 0,54 | 0,61 | 0,60 | -0,25 | 1,08 | 0,71 | 0,42 | -0,16 | 0,03 | 0,07 | 0,52 | +5,52% |
| 2020 | 0,37 | -0,91 | -7,17 | 2,80 | 1,53 | 0,92 | 0,84 | 0,46 | -0,18 | 0,05 | 1,68 | 0,45 | +0,48% |
| 2021 | -0,21 | -0,44 | -0,02 | 0,36 | 0,03 | 0,71 | 0,17 | 0,09 | -0,45 | -0,10 | -0,75 | 0,58 | -0,04% |
| 2022 | -1,51 | -1,59 | -1,32 | -1,87 | -0,43 | -2,84 | 1,93 | -1,34 | -3,05 | 0,13 | 1,78 | -0,69 | -10,40% |
| 2023 | 1,42 | -0,61 | -0,27 | 0,16 | 0,27 | -0,42 | 0,55 | 0,16 | -0,54 | -0,23 | 1,88 | 2,01 | +4,43% |
| 2024 | 0,20 | -0,48 | 0,88 | -0,93 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,33% | 2,45% | 2,24% | 2,64% | 3,01% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,81 | 1,17 | -0,11 | -2,27 | -1,53 |
| Najlepszy miesiąc | +2,01% | +2,01% | +2,01% | +2,01% | +2,80% |
| Najgorszy miesiąc | -0,93% | -0,93% | -0,93% | -3,05% | -7,17% |
| Maksymalna strata | -1,10% | -1,10% | -1,26% | -12,93% | -12,93% |
| Przewaga wyników | +0,75% | - | +0,50% | -2,16% | -0,56% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.A ... | z reinwestycją | 109,4800 | +3,58% | -6,34% | |
| CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.A ... | z reinwestycją | 94,9500 | +1,17% | -9,58% | |
| CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.B ... | z reinwestycją | 117,5500 | +5,27% | -1,76% |
Wyniki
| YTD | -0,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,26% | ||
| 1 rok | +3,58% | ||
| 3 lata | -6,34% | ||
| 5 lat | -3,80% | ||
| Od początku | +9,46% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +4,43% | ||
| 2022 | -10,40% | ||
| 2021 | -0,04% | ||
| 2020 | +0,48% | ||
| 2019 | +5,52% | ||
| 2018 | -3,93% | ||
| 2017 | +2,19% | ||
| 2016 | +3,09% | ||
| 2015 | +0,24% | ||
