CB Accent Lux Erasmus Bond Fund A CHF Hedged/ LU1005193302 /
| NAV2024. 06. 05. | Vált.+0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 95,4900CHF | +0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | ADEPA AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | 0,91 | 0,35 | 0,94 | 0,84 | 0,41 | -0,08 | 0,11 | -0,30 | 0,26 | -0,34 | -1,28 | +1,23% |
| 2015 | 0,16 | 1,82 | 0,43 | 0,07 | 0,38 | -1,19 | 0,42 | -1,52 | -2,04 | 1,65 | 0,71 | -1,34 | -0,55% |
| 2016 | -0,86 | -0,25 | 1,46 | 0,83 | 0,33 | 0,10 | 1,17 | 0,50 | -0,18 | -0,33 | -0,94 | 0,66 | +2,49% |
| 2017 | 0,09 | 0,85 | -0,10 | 0,41 | 0,11 | -0,27 | 0,40 | -0,01 | 0,10 | 0,54 | -0,32 | -0,16 | +1,66% |
| 2018 | 0,02 | -0,62 | -0,47 | 0,09 | -0,85 | -0,60 | 0,45 | -0,51 | 0,03 | -1,00 | -0,78 | -0,23 | -4,39% |
| 2019 | 1,19 | 0,51 | 0,57 | 0,57 | -0,28 | 1,04 | 0,66 | 0,39 | -0,21 | -0,02 | 0,04 | 0,48 | +5,04% |
| 2020 | 0,32 | -0,95 | -7,21 | 2,71 | 1,51 | 0,88 | 0,80 | 0,44 | -0,20 | 0,02 | 1,67 | 0,43 | +0,07% |
| 2021 | -0,25 | -0,47 | -0,04 | 0,34 | -0,01 | 0,71 | 0,13 | 0,08 | -0,45 | -0,09 | -0,77 | 0,56 | -0,27% |
| 2022 | -1,54 | -1,62 | -1,37 | -1,88 | -0,47 | -2,76 | 1,93 | -1,34 | -3,08 | 0,01 | 1,70 | -0,85 | -10,82% |
| 2023 | 1,29 | -0,73 | -0,45 | 0,00 | 0,10 | -0,59 | 0,39 | -0,04 | -0,69 | -0,41 | 1,65 | 1,78 | +2,28% |
| 2024 | -0,02 | -0,66 | 0,68 | -1,17 | 0,24 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,40% | 2,43% | 2,33% | 2,72% | 3,05% |
| Sharpe ráta | -1,98 | -0,98 | -0,88 | -2,55 | -1,73 |
| Legjobb hónap | +1,78% | +1,78% | +1,78% | +1,93% | +2,71% |
| Legrosszabb hónap | -1,17% | -1,17% | -1,17% | -3,08% | -7,21% |
| Maximális veszteség | -1,38% | -1,47% | -1,76% | -13,17% | -13,57% |
| Túlteljesítés | -0,94% | - | -2,71% | +2,07% | -4,15% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Accent Lux Erasmus Bond Fund ... | Újrabefektetés | 110,3600 | +4,17% | -5,78% | |
| CB Accent Lux Erasmus Bond Fund ... | Újrabefektetés | 95,4900 | +1,72% | -9,22% | |
| CB Accent Lux Erasmus Bond FundB... | Újrabefektetés | 118,6600 | +5,86% | -1,12% |
Teljesítmény
| YTD | -0,42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,70% | ||
| 1 Év | +1,72% | ||
| 3 Év | -9,22% | ||
| 5 Év | -7,32% | ||
| 10 Év | -6,95% | ||
| Kezdettől | -4,51% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,28% | ||
| 2022 | -10,82% | ||
| 2021 | -0,27% | ||
| 2020 | +0,07% | ||
| 2019 | +5,04% | ||
| 2018 | -4,39% | ||
| 2017 | +1,66% | ||
| 2016 | +2,49% | ||
| 2015 | -0,55% | ||
