NAV06.06.2024 Zm.+0,2900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
180,2600EUR +0,16% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Candriam 

Strategia inwestycyjna

The fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded and to outperform the benchmark. The management team makes discretionary investment choices based on economic/financial analyses. The fund promotes, among other characteristics, environmental and/or social characteristics but does not have sustainable investment as its objective. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to the asset manager's decision-making but are not a decisive factor in this decision-making. The fund is managed actively and the investment approach implies a reference to a benchmark (the index). Benchmark definition: The index measures the performance of emerging market sovereign bonds in local currency, through a diversification scheme allowing the weightings to be shared more equally between the countries in the index.
 

Cel inwestycyjny

The fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded and to outperform the benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Diliana Deltcheva, Richard Briggs
Aktywa: 228,85 mln  USD
Data startu: 06.08.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,50%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Candriam
Adres: 19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen
Kraj: Luxemburg
Internet: www.candriam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
89,34%
Gotówka
 
10,37%
Inne
 
0,29%

Kraje

Gotówka
 
10,37%
Meksyk
 
10,34%
Afryka Południowa
 
7,56%
Polska
 
7,34%
Czechy
 
6,88%
Brazylia
 
6,70%
Ponadnarodowa
 
6,07%
Kolumbia
 
5,94%
Indonezja
 
5,92%
Rumunia
 
4,25%
Tajlandia
 
3,52%
Malezja
 
3,31%
Dominikana
 
2,87%
Indie
 
2,72%
Węgry
 
2,53%
Inne
 
13,68%

Waluty

Rupia indonezyjska
 
10,74%
Peso meksykańskie
 
10,34%
Ringgit malezyjski
 
10,31%
Baht tajski
 
9,74%
Złoty polski
 
8,59%
Rand południowoafrykański
 
7,56%
Juan renminbi chiński
 
7,00%
Korona czeska
 
6,88%
Real brazylijski
 
5,51%
Peso kolumbijski
 
4,99%
Leu rumuński
 
4,25%
Peso chilijskie
 
3,81%
Peso dominikańskie
 
2,87%
Forint węgierski
 
2,86%
Rupia indyjska
 
2,72%
Peso urugwajskie
 
1,83%