BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation/ LU0823426308 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.+2,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 352,6800USD | +0,57% | Újrabefektetés | Részvény Kína (nagyobb) | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | -4,02 | -2,10 | -29,30 | 0,09 | -0,29 | - |
| 1998 | -5,13 | 7,14 | -0,18 | -6,01 | -14,57 | -10,91 | -10,67 | -15,57 | 20,91 | 28,20 | 5,47 | -4,63 | -14,65% |
| 1999 | -15,24 | 1,44 | 12,06 | 20,62 | -1,61 | 24,54 | -4,87 | -0,63 | 0,72 | -3,22 | 8,52 | 12,38 | +60,03% |
| 2000 | -0,12 | -3,02 | -3,66 | -19,22 | -4,12 | 1,47 | 3,31 | -2,81 | -12,65 | -10,62 | -6,25 | 0,15 | -46,01% |
| 2001 | 13,56 | -5,57 | -6,94 | -0,63 | -1,96 | -2,38 | -7,00 | -6,43 | -15,75 | 7,29 | 11,51 | 9,01 | -9,26% |
| 2002 | 2,56 | -2,71 | 5,12 | 0,79 | -2,28 | -5,85 | -5,42 | -6,83 | -8,60 | 3,12 | 4,33 | -4,79 | -19,75% |
| 2003 | 7,46 | -1,66 | -8,39 | 0,06 | 11,20 | 1,38 | 9,77 | 10,57 | 1,85 | 8,00 | -3,09 | 8,99 | +53,98% |
| 2004 | 1,83 | 7,26 | -5,05 | -7,63 | 0,01 | -0,76 | -2,90 | 7,46 | 1,39 | -0,02 | 6,80 | 3,24 | +10,90% |
| 2005 | -4,11 | 5,17 | -5,33 | 1,63 | 1,83 | 3,23 | 3,34 | -1,67 | 3,73 | -7,88 | 6,50 | 3,85 | +9,53% |
| 2006 | 7,45 | 0,40 | 1,64 | 6,49 | -3,69 | -0,37 | 0,17 | 2,59 | 3,44 | 3,55 | 11,51 | 8,58 | +49,32% |
| 2007 | 0,43 | 0,13 | 0,88 | 2,12 | 5,90 | 10,61 | 8,59 | 1,84 | 19,96 | 11,36 | -9,99 | -2,98 | +56,54% |
| 2008 | -21,91 | 7,32 | -12,15 | 9,35 | -4,18 | -14,07 | 1,70 | -7,30 | -23,25 | -18,38 | 2,93 | 10,15 | -55,62% |
| 2009 | -14,31 | -5,87 | 19,38 | 18,72 | 14,39 | -1,08 | 12,23 | -8,61 | 3,76 | 3,93 | 4,03 | -1,18 | +47,06% |
| 2010 | -9,83 | 5,05 | 5,04 | -3,58 | -5,33 | 1,95 | 5,87 | -4,20 | 8,34 | 6,90 | -3,89 | 1,32 | +5,91% |
| 2011 | -3,46 | 0,30 | 5,35 | 0,26 | -0,14 | -3,69 | 0,53 | -10,86 | -24,30 | 19,99 | -0,68 | -3,81 | -23,50% |
| 2012 | 11,06 | 4,66 | -6,62 | 5,46 | -11,70 | 1,29 | 2,03 | -1,78 | 5,84 | 6,01 | 0,47 | 7,09 | +23,84% |
| 2013 | 0,94 | -4,20 | -4,00 | 1,48 | -0,34 | -6,91 | 5,22 | 2,45 | 2,69 | 3,64 | 4,72 | -1,04 | +3,90% |
| 2014 | -6,38 | 2,07 | -3,25 | -3,22 | 4,17 | 2,90 | 5,58 | -1,98 | -5,94 | 4,85 | 2,04 | 0,42 | +0,31% |
| 2015 | -0,51 | 2,23 | 1,94 | 14,18 | -1,49 | -5,57 | -10,75 | -11,25 | -1,69 | 7,62 | -1,89 | -3,13 | -12,30% |
| 2016 | -11,92 | -1,51 | 10,60 | -0,70 | 0,38 | 1,41 | 4,61 | 5,46 | 2,07 | -2,49 | -1,06 | -5,44 | -0,36% |
| 2017 | 7,44 | 3,61 | 2,33 | 2,05 | 3,97 | 3,45 | 7,34 | 3,42 | 0,12 | 4,20 | 1,41 | 2,59 | +50,68% |
| 2018 | 12,03 | -5,49 | -2,18 | -0,88 | 3,25 | -5,92 | -2,82 | -4,64 | 0,10 | -11,12 | 5,03 | -5,01 | -17,98% |
| 2019 | 9,61 | 4,38 | 2,87 | 2,61 | -11,79 | 9,25 | 1,07 | 1,02 | -1,35 | 5,60 | 1,55 | 7,41 | +35,02% |
| 2020 | -2,20 | 0,17 | -4,97 | 8,09 | 1,64 | 9,82 | 14,45 | 4,41 | -0,97 | 3,82 | 1,67 | 7,64 | +51,03% |
| 2021 | 7,18 | -3,01 | -6,05 | 3,39 | 2,00 | 0,80 | -13,52 | -2,03 | -3,31 | 3,18 | -3,04 | -4,63 | -18,86% |
| 2022 | -6,77 | -2,29 | -10,74 | -4,30 | 0,97 | 5,06 | -8,81 | -0,23 | -15,46 | -15,33 | 27,90 | 4,12 | -28,41% |
| 2023 | 11,43 | -10,47 | 2,71 | -5,81 | -8,37 | 3,52 | 8,62 | -8,15 | -6,07 | -3,00 | 0,44 | -3,71 | -19,53% |
| 2024 | -10,56 | 7,91 | -0,11 | 3,23 | 1,81 | 2,26 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 20,80% | 20,23% | 20,87% | 26,96% | 25,18% |
| Sharpe ráta | 0,24 | 0,31 | -0,64 | -0,95 | -0,20 |
| Legjobb hónap | +7,91% | +7,91% | +8,62% | +27,90% | +27,90% |
| Legrosszabb hónap | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -15,46% | -15,46% |
| Maximális veszteség | -9,41% | -11,23% | -28,16% | -60,20% | -64,79% |
| Túlteljesítés | +15,76% | - | +16,16% | +29,83% | +19,22% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.China Eq.Pr.USD | Osztalékfizetés | 92,3000 | -8,65% | -50,69% | |
| BNPP F.China Eq.C.RH EUR | Újrabefektetés | 40,4600 | -11,35% | -55,54% | |
| BNPP F.China Eq.C.RH SGD | Újrabefektetés | 47,2900 | -11,54% | -54,02% | |
| BNPP F.China Eq.C.RH SGD | Osztalékfizetés | 45,2200 | -11,54% | -54,95% | |
| BNPP F.China Eq.C.H EUR | Újrabefektetés | 47,3800 | -10,77% | -52,84% | |
| BNPP F.China Eq.K EUR | Újrabefektetés | 62,1800 | -11,79% | - | |
| BNP Paribas Funds China Equity I... | Újrabefektetés | 422,9200 | -8,55% | -50,52% | |
| BNPP F.China Eq.I EUR | Újrabefektetés | 93,3700 | -10,13% | -44,56% | |
| BNP Paribas Funds China Equity C... | Osztalékfizetés | 97,1700 | -11,12% | -46,39% | |
| BNP Paribas Funds China Equity N... | Újrabefektetés | 308,8400 | -10,23% | -53,21% | |
| BNP Paribas Funds China Equity P... | Újrabefektetés | 122,4000 | -8,64% | -50,68% | |
| BNPP F.China Eq.P.EUR | Újrabefektetés | 74,3800 | -10,22% | -44,75% | |
| BNP Paribas Funds China Equity C... | Osztalékfizetés | 189,2200 | -9,56% | -52,14% | |
| BNP Paribas Funds China Equity C... | Újrabefektetés | 136,9800 | -11,12% | -46,39% | |
| BNP Paribas Funds China Equity C... | Újrabefektetés | 352,6800 | -9,56% | -52,14% |
Teljesítmény
| YTD | +3,63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,88% | ||
| 1 Év | -9,56% | ||
| 3 Év | -52,14% | ||
| 5 Év | -6,38% | ||
| 10 Év | +13,94% | ||
| Kezdettől | +17,56% | ||
| Év | |||
| 2023 | -19,53% | ||
| 2022 | -28,41% | ||
| 2021 | -18,86% | ||
| 2020 | +51,03% | ||
| 2019 | +35,02% | ||
| 2018 | -17,98% | ||
| 2017 | +50,68% | ||
| 2016 | -0,36% | ||
| 2015 | -12,30% | ||
