RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EUR/  LU0627761702  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
130,7900EUR +0,14% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 0,32 -
2018 1,54 -0,51 -0,57 0,25 -1,39 -0,36 0,37 -0,97 0,05 -1,55 -0,63 -0,66 -4,38%
2019 -0,09 0,15 -0,74 0,94 -1,16 1,41 1,49 -0,51 1,46 0,56 -0,07 0,87 +4,35%
2020 -0,51 -0,46 -4,47 1,67 1,69 0,54 1,14 0,08 0,17 0,39 2,81 1,26 +4,20%
2021 0,61 0,90 -0,33 -0,24 -0,58 -0,19 -1,26 0,35 0,76 -0,63 -1,61 0,86 -1,38%
2022 0,45 -1,18 0,92 -0,38 0,39 -2,55 0,01 1,66 -1,12 0,65 1,08 1,52 +1,37%
2023 0,62 0,31 -1,39 0,20 -0,19 -0,39 2,33 -0,26 0,84 0,17 0,86 -0,06 +3,05%
2024 1,29 0,61 0,08 0,78 0,75 -0,88 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,37% 2,37% 2,27% 3,24% 3,78%
Sharpe ráta 0,86 0,87 0,96 -0,59 -0,23
Legjobb hónap +1,29% +1,29% +2,33% +2,33% +2,81%
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -0,88% -2,55% -4,47%
Maximális veszteség -1,30% -1,30% -1,30% -4,53% -8,89%
Túlteljesítés -0,35% - +2,51% +0,53% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,3600 +3,37% +1,41%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,7300 +7,67% +11,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 102,9400 +3,85% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,1800 +5,84% +6,30%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,1900 +7,26% +9,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,8900 +7,27% +9,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 103,8900 +3,47% +1,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 221,5699 +6,46% +8,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 915,2002 +1,99% +1,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,0800 +3,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 106,7300 +3,73% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,4500 +7,77% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,4700 +7,75% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,2200 +7,63% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 132,0600 +6,00% +5,82%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 130,7900 +5,89% +5,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,2700 +5,91% +6,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,4500 +6,00% +5,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,7400 +7,78% +11,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,8100 +7,79% +11,52%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,1300 +5,37% +3,93%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,1600 +7,15% +9,57%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,7900 +6,17% +6,34%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,0600 +7,95% +12,05%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,1700 +5,37% +3,93%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,9600 +7,16% +9,59%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,7200 +5,96% +5,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 112,9500 +6,28% +6,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,6400 +6,28% +8,49%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,7600 +7,54% +10,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,5300 +7,94% +12,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,3200 +8,17% +12,72%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,7800 +6,38% +6,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,4700 +7,54% +10,18%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,3300 +7,73% +11,29%

Teljesítmény

YTD  
+2,64%
6 Hónap  
+2,84%
1 Év  
+5,89%
3 Év  
+5,50%
5 Év  
+15,01%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,19%
Év
2023  
+3,05%
2022  
+1,37%
2021
  -1,38%
2020  
+4,20%
2019  
+4,35%
2018
  -4,38%