ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF China Innovation Fund X2 USD/  LU2359292526  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.2400USD -0.27% reinvestment Equity Greater China BlackRock (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -4.59 -0.75 -2.85 -14.08 -3.19 10.46 -2.55 -
2023 12.55 -6.79 5.52 -6.80 0.32 4.54 5.45 -3.06 -5.82 -5.45 13.97 3.60 +16.27%
2024 -2.63 7.62 0.54 -1.78 2.00 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.14% 17.36% 18.22% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.70 1.90 0.90 - -
Лучший месяц +7.62% +13.97% +13.97% - -
Худший месяц -2.63% -2.63% -5.82% - -
Максимальный убыток -8.48% -8.48% -14.74% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF China Innovation Fund E2 EUR reinvestment 10.3500 +19.65% -
BGF China Innovation Fund A2 CNH... reinvestment 102.7500 +14.93% -
BGF China Innovation Fund D2 CNH... reinvestment 104.4500 +15.89% -
BGF China Innovation Fund I2 USD reinvestment 11.0900 +19.38% -
BGF China Innovation Fund X2 USD reinvestment 11.2400 +20.21% -
BGF China Innovation Fund D2 EUR reinvestment 10.2400 +21.47% -
BGF China Innovation Fund D2 USD reinvestment 11.0400 +19.09% -
BGF China Innovation Fund A2 USD reinvestment 10.8600 +18.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.54%
6 месяцев  
+16.84%
1 год  
+20.21%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.40%
Год
2023  
+16.27%