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BGF China Innovation Fund X2 USD/  LU2359292526  /

Fonds
NAV10/05/2024 Var.-0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.2400USD -0.27% reinvestment Equity Greater China BlackRock (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - -4.59 -0.75 -2.85 -14.08 -3.19 10.46 -2.55 -
2023 12.55 -6.79 5.52 -6.80 0.32 4.54 5.45 -3.06 -5.82 -5.45 13.97 3.60 +16.27%
2024 -2.63 7.62 0.54 -1.78 2.00 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 18.14% 17.36% 18.22% -% -%
Indice di Sharpe 0.70 1.90 0.90 - -
Mese migliore +7.62% +13.97% +13.97% - -
Mese peggiore -2.63% -2.63% -5.82% - -
Perdita massima -8.48% -8.48% -14.74% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BGF China Innovation Fund E2 EUR reinvestment 10.3500 +19.65% -
BGF China Innovation Fund A2 CNH... reinvestment 102.7500 +14.93% -
BGF China Innovation Fund D2 CNH... reinvestment 104.4500 +15.89% -
BGF China Innovation Fund I2 USD reinvestment 11.0900 +19.38% -
BGF China Innovation Fund X2 USD reinvestment 11.2400 +20.21% -
BGF China Innovation Fund D2 EUR reinvestment 10.2400 +21.47% -
BGF China Innovation Fund D2 USD reinvestment 11.0400 +19.09% -
BGF China Innovation Fund A2 USD reinvestment 10.8600 +18.17% -

Prestazione

YTD  
+5.54%
6 mesi  
+16.84%
1 anno  
+20.21%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.40%
Anno
2023  
+16.27%