ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF China Innovation Fund A2 USD/  LU2359292013  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.8600USD -0.18% reinvestment Equity Greater China BlackRock (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -4.77 -0.85 -2.96 -14.24 -3.32 10.31 -2.69 -
2023 12.36 -6.88 5.38 -6.91 0.11 4.30 5.36 -3.13 -6.05 -5.59 13.77 3.50 +14.24%
2024 -2.80 7.46 0.46 -1.93 1.97 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 17.85% 17.11% 18.02% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.60 1.80 0.80 - -
Лучший месяц +7.46% +13.77% +13.77% - -
Худший месяц -2.80% -2.80% -6.05% - -
Максимальный убыток -8.66% -8.66% -15.15% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF China Innovation Fund E2 EUR reinvestment 10.3500 +19.65% -
BGF China Innovation Fund A2 CNH... reinvestment 102.7500 +14.93% -
BGF China Innovation Fund D2 CNH... reinvestment 104.4500 +15.89% -
BGF China Innovation Fund I2 USD reinvestment 11.0900 +19.38% -
BGF China Innovation Fund X2 USD reinvestment 11.2400 +20.21% -
BGF China Innovation Fund D2 EUR reinvestment 10.2400 +21.47% -
BGF China Innovation Fund D2 USD reinvestment 11.0400 +19.09% -
BGF China Innovation Fund A2 USD reinvestment 10.8600 +18.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.93%
6 месяцев  
+15.90%
1 год  
+18.17%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.60%
Год
2023  
+14.24%