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BGF China Innovation Fund A2 USD/  LU2359292013  /

Fonds
NAV10/05/2024 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.8600USD -0.18% reinvestment Equity Greater China BlackRock (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - -4.77 -0.85 -2.96 -14.24 -3.32 10.31 -2.69 -
2023 12.36 -6.88 5.38 -6.91 0.11 4.30 5.36 -3.13 -6.05 -5.59 13.77 3.50 +14.24%
2024 -2.80 7.46 0.46 -1.93 1.97 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 17.85% 17.11% 18.02% -% -%
Indice di Sharpe 0.60 1.80 0.80 - -
Mese migliore +7.46% +13.77% +13.77% - -
Mese peggiore -2.80% -2.80% -6.05% - -
Perdita massima -8.66% -8.66% -15.15% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BGF China Innovation Fund E2 EUR reinvestment 10.3500 +19.65% -
BGF China Innovation Fund A2 CNH... reinvestment 102.7500 +14.93% -
BGF China Innovation Fund D2 CNH... reinvestment 104.4500 +15.89% -
BGF China Innovation Fund I2 USD reinvestment 11.0900 +19.38% -
BGF China Innovation Fund X2 USD reinvestment 11.2400 +20.21% -
BGF China Innovation Fund D2 EUR reinvestment 10.2400 +21.47% -
BGF China Innovation Fund D2 USD reinvestment 11.0400 +19.09% -
BGF China Innovation Fund A2 USD reinvestment 10.8600 +18.17% -

Prestazione

YTD  
+4.93%
6 mesi  
+15.90%
1 anno  
+18.17%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+8.60%
Anno
2023  
+14.24%