AXA World Funds - Euro Inflation Plus A/  LU2257473269  /

Fonds
NAV3/30/2023 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
106.7300EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide AXA Fds. Management 

Investment strategy

Das Erzielen einer jährlichen Outperformance der Inflation im Euroraum in EUR gemäß den harmonisierten Verbraucherpreisindizes mit Ausnahme von Tabak (der "Referenzindex"), abzüglich der laufenden Kosten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den Referenzindex, indem er versucht, diesen zu übertreffen. Da es sich beim Referenzindex um einen Satz handelt, der vornehmlich von der Europäischen Zentralbank zur Beurteilung der Preisstabilität für geldpolitische Zwecke verwendet wird und die Portfoliostrukturierung bzw. die Zusammensetzung der Positionen des Teilfonds keinen relativen Bezug zum Referenzindex aufweist, wird die Abweichung vom Referenzindex voraussichtlich erheblich sein. Die Methodik zur Berechnung der Inflation in der Eurozone ist auf der Website der Europäischen Kommission zu finden Der Teilfonds darf bis zu 100 % des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und bis zu 100 % des Nettovermögens in inflationsgebundene Anleihen, welche beide ausschließlich von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen in OECDLändern (einschließlich Schwellenländer) ausgegeben werden, investieren. Der Teilfonds wird jedoch nicht mehr als 20 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf EUR lautenden Vermögenswerten des Teilfonds wird gegen EUR abgesichert.
 

Investment goal

Das Erzielen einer jährlichen Outperformance der Inflation im Euroraum in EUR gemäß den harmonisierten Verbraucherpreisindizes mit Ausnahme von Tabak (der "Referenzindex"), abzüglich der laufenden Kosten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den Referenzindex, indem er versucht, diesen zu übertreffen. Da es sich beim Referenzindex um einen Satz handelt, der vornehmlich von der Europäischen Zentralbank zur Beurteilung der Preisstabilität für geldpolitische Zwecke verwendet wird und die Portfoliostrukturierung bzw. die Zusammensetzung der Positionen des Teilfonds keinen relativen Bezug zum Referenzindex aufweist, wird die Abweichung vom Referenzindex voraussichtlich erheblich sein. Die Methodik zur Berechnung der Inflation in der Eurozone ist auf der Website der Europäischen Kommission zu finden
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Euro area inflation (Harmonised Indices of Consumer Prices Excluding Tobacco)
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Jonathan Baltora, Elida Rhenals
Fund volume: 315.47 mill.  EUR
Launch date: 10/4/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/21/2022): 0.97%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: AXA Fds. Management
Address: 49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.axa-im.com
 

Assets

Bonds
 
76.21%
Cash
 
15.04%
Mutual Funds
 
5.70%
Other Assets
 
3.05%

Countries

Global
 
84.96%
Cash
 
15.04%